瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)

18.41南非幣0.01(0.04%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.76%
1年8.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      18.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      18.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/10
      18.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      18.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/08
      18.39
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/07
      18.36
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/04
      18.34
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/03
      18.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      18.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      18.29
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/31
      18.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/28
      18.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      18.29
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/26
      18.27
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/25
      18.24
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      18.17
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      18.17
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      0.01%
    • 2021/05/19
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      0.02%
    • 2021/05/18
      18.17
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      0.02%
    • 2021/05/17
      18.17
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      0.02%
    • 2021/05/14
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      0.03
      0.18%
    • 2021/05/12
      18.20
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    • 2021/05/11
      18.24
      0.10
      0.53%
    • 2021/05/10
      18.34
      0.07
      0.37%
    • 2021/05/07
      18.27
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/06
      18.24
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      0.18%
    • 2021/05/05
      18.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      18.20
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/03
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/30
      18.13
      0.03
      0.18%

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