瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)

16.59南非幣0.02(0.14%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.59
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      16.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      16.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      16.59
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      0.08%
    • 2024/04/17
      16.57
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      0.11%
    • 2024/04/16
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      16.69
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      16.68
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      0.28%
    • 2024/04/09
      16.73
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    • 2024/04/08
      16.73
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      0.02%
    • 2024/04/05
      16.73
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      0.22%
    • 2024/04/04
      16.77
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    • 2024/04/03
      16.70
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      16.71
      0.08
      0.49%
    • 2024/03/28
      16.79
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    • 2024/03/27
      16.77
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      0.19%
    • 2024/03/26
      16.74
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      0.01%
    • 2024/03/25
      16.74
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    • 2024/03/22
      16.74
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    • 2024/03/21
      16.69
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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