瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)

18.17南非幣0.07(0.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.51%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      18.17
      0.07
      0.37%
    • 2021/03/04
      18.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/03
      18.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      18.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      18.23
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/26
      18.25
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/25
      18.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/24
      18.29
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      0.17%
    • 2021/02/23
      18.32
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/22
      18.35
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
      18.32
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    • 2021/02/15
      18.35
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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      0.47%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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      0.10%
    • 2021/01/25
      18.30
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      0.10%
    • 2021/01/22
      18.28
      0.04
      0.20%

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