瀚亞投資-亞洲債券基金Az (南非幣避險)

18.24南非幣0.05(0.27%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.41%
1年3.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      18.24
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/27
      18.29
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/24
      18.35
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/23
      18.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      18.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      18.34
      0.07
      0.39%
    • 2021/09/20
      18.41
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/17
      18.45
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/16
      18.51
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/15
      18.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/14
      18.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      18.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/10
      18.56
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/09
      18.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/08
      18.51
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      18.52
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/06
      18.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
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      0.05
      0.26%
    • 2021/09/02
      18.59
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      0.17%
    • 2021/09/01
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      18.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      18.59
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      0.14%
    • 2021/08/27
      18.57
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      0.12%
    • 2021/08/26
      18.54
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      0.07%
    • 2021/08/25
      18.53
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      0.04%
    • 2021/08/24
      18.52
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      0.04%
    • 2021/08/23
      18.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      18.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      18.51
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/18
      18.48
      0.01
      0.08%

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