聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別

111.96南非幣0.42(0.37%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.03%
1年30.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      111.96
      0.42
      0.37%
    • 2021/06/18
      112.38
      1.32
      1.16%
    • 2021/06/17
      113.70
      0.51
      0.45%
    • 2021/06/16
      114.21
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/15
      114.08
      0.55
      0.48%
    • 2021/06/14
      113.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/11
      113.46
      0.15
      0.13%
    • 2021/06/10
      113.61
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/09
      113.68
      0.23
      0.20%
    • 2021/06/08
      113.91
      0.27
      0.24%
    • 2021/06/07
      113.64
      0.41
      0.36%
    • 2021/06/04
      113.23
      0.45
      0.40%
    • 2021/06/03
      112.78
      0.69
      0.62%
    • 2021/06/02
      112.09
      1.30
      1.17%
    • 2021/06/01
      110.79
      1.29
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      112.08
      1.24
      1.12%
    • 2021/05/27
      110.84
      0.48
      0.43%
    • 2021/05/26
      111.32
      0.39
      0.35%
    • 2021/05/25
      110.93
      0.87
      0.79%
    • 2021/05/21
      110.06
      0.39
      0.36%
    • 2021/05/20
      109.67
      0.35
      0.32%
    • 2021/05/19
      109.32
      0.56
      0.51%
    • 2021/05/18
      109.88
      1.69
      1.56%
    • 2021/05/17
      108.19
      0.21
      0.19%
    • 2021/05/14
      108.40
      1.27
      1.19%
    • 2021/05/12
      107.13
      1.22
      1.13%
    • 2021/05/11
      108.35
      2.48
      2.24%
    • 2021/05/10
      110.83
      0.91
      0.83%
    • 2021/05/07
      109.92
      0.81
      0.74%
    • 2021/05/06
      109.11
      1.75
      1.63%

    下載歷史報價