聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別

107.36南非幣0.13(0.12%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.32%
3月3.93%
1年36.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      107.36
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/04
      107.23
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/03
      107.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      107.33
      0.89
      0.82%
    • 2021/04/29
      108.22
      0.38
      0.35%
    • 2021/04/28
      108.60
      0.73
      0.68%
    • 2021/04/27
      107.87
      0.66
      0.61%
    • 2021/04/26
      108.53
      0.27
      0.25%
    • 2021/04/23
      108.26
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/22
      108.49
      1.36
      1.27%
    • 2021/04/21
      107.13
      1.98
      1.82%
    • 2021/04/20
      109.11
      1.96
      1.77%
    • 2021/04/19
      111.07
      0.27
      0.24%
    • 2021/04/16
      111.34
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/15
      111.49
      0.72
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      110.77
      0.25
      0.23%
    • 2021/04/13
      111.02
      0.31
      0.28%
    • 2021/04/12
      110.71
      0.15
      0.14%
    • 2021/04/09
      110.86
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/08
      110.63
      0.88
      0.79%
    • 2021/04/07
      111.51
      0.91
      0.82%
    • 2021/04/06
      110.60
      0.86
      0.77%
    • 2021/04/01
      111.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      111.47
      2.00
      1.76%
    • 2021/03/30
      113.47
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/29
      113.42
      0.32
      0.28%
    • 2021/03/26
      113.10
      1.40
      1.25%
    • 2021/03/25
      111.70
      1.63
      1.48%
    • 2021/03/24
      110.07
      2.44
      2.17%
    • 2021/03/23
      112.51
      1.33
      1.17%

    下載歷史報價