聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別

111.96南非幣0.42(0.37%)

2021/06/21更新

績效 /

1月2.76%

3月0.03%

1年30.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
111.96
0.42
0.37%
2021/06/18
112.38
1.32
1.16%
2021/06/17
113.70
0.51
0.45%
2021/06/16
114.21
0.13
0.11%
2021/06/15
114.08
0.55
0.48%
2021/06/14
113.53
0.07
0.06%
2021/06/11
113.46
0.15
0.13%
2021/06/10
113.61
0.07
0.06%
2021/06/09
113.68
0.23
0.20%
2021/06/08
113.91
0.27
0.24%
2021/06/07
113.64
0.41
0.36%
2021/06/04
113.23
0.45
0.40%
2021/06/03
112.78
0.69
0.62%
2021/06/02
112.09
1.30
1.17%
2021/06/01
110.79
1.29
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
112.08
1.24
1.12%
2021/05/27
110.84
0.48
0.43%
2021/05/26
111.32
0.39
0.35%
2021/05/25
110.93
0.87
0.79%
2021/05/21
110.06
0.39
0.36%
2021/05/20
109.67
0.35
0.32%
2021/05/19
109.32
0.56
0.51%
2021/05/18
109.88
1.69
1.56%
2021/05/17
108.19
0.21
0.19%
2021/05/14
108.40
1.27
1.19%
2021/05/12
107.13
1.22
1.13%
2021/05/11
108.35
2.48
2.24%
2021/05/10
110.83
0.91
0.83%
2021/05/07
109.92
0.81
0.74%
2021/05/06
109.11
1.75
1.63%

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