聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別

106.4南非幣0.74(0.69%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.94%
3月14.33%
1年23.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      106.40
      0.74
      0.69%
    • 2021/03/01
      107.14
      2.26
      2.16%
    • 2021/02/26
      104.88
      3.30
      3.05%
    • 2021/02/25
      108.18
      1.07
      1.00%
    • 2021/02/19
      107.14
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/18
      107.39
      1.66
      1.52%
    • 2021/02/17
      109.05
      0.26
      0.24%
    • 2021/02/16
      108.79
      1.55
      1.45%
    • 2021/02/12
      107.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/11
      107.19
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      107.13
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/09
      107.00
      0.77
      0.71%
    • 2021/02/08
      107.77
      1.53
      1.44%
    • 2021/02/05
      106.24
      1.49
      1.42%
    • 2021/02/03
      104.41
      1.91
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      102.50
      0.88
      0.87%
    • 2021/02/01
      101.62
      0.93
      0.92%
    • 2021/01/29
      100.69
      1.00
      0.98%
    • 2021/01/28
      101.69
      0.66
      0.65%
    • 2021/01/27
      102.35
      0.50
      0.49%
    • 2021/01/26
      101.85
      0.35
      0.34%
    • 2021/01/25
      102.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      102.17
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/21
      102.33
      0.48
      0.47%
    • 2021/01/20
      101.85
      0.56
      0.55%
    • 2021/01/19
      101.29
      0.51
      0.50%
    • 2021/01/15
      101.80
      1.05
      1.02%
    • 2021/01/14
      102.85
      0.49
      0.48%
    • 2021/01/13
      102.36
      0.44
      0.43%
    • 2021/01/12
      101.92
      0.41
      0.40%

    下載歷史報價