聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

72.25南非幣0.21(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.22%
1年24.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      72.25
      0.21
      0.29%
    • 2021/05/06
      72.04
      0.27
      0.38%
    • 2021/05/05
      71.77
      0.13
      0.18%
    • 2021/05/04
      71.64
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/03
      71.57
      0.13
      0.18%
    • 2021/04/30
      71.70
      0.48
      0.67%
    • 2021/04/29
      72.18
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/28
      72.12
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/27
      72.20
      0.16
      0.22%
    • 2021/04/26
      72.36
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/23
      72.47
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/22
      72.43
      0.18
      0.25%
    • 2021/04/21
      72.25
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/20
      72.22
      0.21
      0.29%
    • 2021/04/19
      72.43
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      72.33
      0.29
      0.40%
    • 2021/04/15
      72.04
      0.37
      0.52%
    • 2021/04/14
      71.67
      0.19
      0.27%
    • 2021/04/13
      71.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/12
      71.49
      0.36
      0.51%
    • 2021/04/09
      71.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      71.13
      0.21
      0.30%
    • 2021/04/07
      70.92
      0.12
      0.17%
    • 2021/04/06
      70.80
      0.15
      0.21%
    • 2021/04/01
      70.65
      0.32
      0.46%
    • 2021/03/31
      70.33
      0.47
      0.66%
    • 2021/03/30
      70.80
      0.34
      0.48%
    • 2021/03/29
      71.14
      0.14
      0.20%
    • 2021/03/26
      71.28
      0.12
      0.17%
    • 2021/03/25
      71.40
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價