聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

73.9南非幣0.13(0.18%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.47%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      73.90
      0.13
      0.18%
    • 2021/02/18
      74.03
      0.13
      0.18%
    • 2021/02/17
      73.90
      0.22
      0.30%
    • 2021/02/16
      74.12
      0.60
      0.80%
    • 2021/02/12
      74.72
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/11
      74.77
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/10
      74.68
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/09
      74.60
      0.15
      0.20%
    • 2021/02/08
      74.75
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/05
      74.87
      0.37
      0.50%
    • 2021/02/03
      74.34
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/02
      74.29
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/01
      74.17
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/29
      74.07
      0.57
      0.76%
    • 2021/01/28
      74.64
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      74.57
      0.16
      0.21%
    • 2021/01/26
      74.73
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/25
      74.67
      0.19
      0.26%
    • 2021/01/22
      74.48
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/21
      74.46
      0.09
      0.12%
    • 2021/01/20
      74.37
      0.15
      0.20%
    • 2021/01/19
      74.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/15
      74.21
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/14
      74.33
      0.10
      0.14%
    • 2021/01/13
      74.23
      0.23
      0.31%
    • 2021/01/12
      74.00
      0.46
      0.62%
    • 2021/01/11
      74.46
      0.41
      0.55%
    • 2021/01/08
      74.87
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/07
      74.80
      0.14
      0.19%
    • 2021/01/06
      74.94
      0.40
      0.53%

    下載歷史報價