聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

71.74南非幣0.63(0.87%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.87%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      71.74
      0.63
      0.87%
    • 2021/07/29
      72.37
      0.18
      0.25%
    • 2021/07/28
      72.19
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/27
      72.22
      0.10
      0.14%
    • 2021/07/26
      72.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/23
      72.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/22
      72.32
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/21
      72.28
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/20
      72.32
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/19
      72.25
      0.11
      0.15%
    • 2021/07/16
      72.36
      0.12
      0.17%
    • 2021/07/15
      72.24
      0.14
      0.19%
    • 2021/07/14
      72.10
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/13
      72.07
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/12
      72.10
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      72.16
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/08
      72.12
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/07
      72.14
      0.18
      0.25%
    • 2021/07/06
      71.96
      0.11
      0.15%
    • 2021/07/02
      72.07
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/01
      72.05
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/30
      72.03
      0.63
      0.87%
    • 2021/06/29
      72.66
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/28
      72.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/25
      72.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      72.73
      0.18
      0.25%
    • 2021/06/22
      72.55
      0.14
      0.19%
    • 2021/06/21
      72.69
      0.13
      0.18%
    • 2021/06/18
      72.82
      0.11
      0.15%
    • 2021/06/17
      72.71
      0.16
      0.22%

    下載歷史報價