聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

79.24南非幣0.11(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.39%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      79.24
      0.11
      0.14%
    • 2021/03/04
      79.35
      0.25
      0.31%
    • 2021/03/03
      79.60
      0.16
      0.20%
    • 2021/03/02
      79.76
      0.14
      0.18%
    • 2021/03/01
      79.62
      0.25
      0.32%
    • 2021/02/26
      79.37
      0.76
      0.95%
    • 2021/02/25
      80.13
      0.48
      0.60%
    • 2021/02/24
      80.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      80.63
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/22
      80.66
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/19
      80.80
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/18
      80.92
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/17
      80.85
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/16
      80.87
      0.26
      0.32%
    • 2021/02/12
      81.13
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      81.20
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/10
      81.18
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/09
      81.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      81.10
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/05
      81.07
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/03
      80.81
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/02
      80.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/01
      80.73
      0.13
      0.16%
    • 2021/01/29
      80.60
      0.72
      0.89%
    • 2021/01/28
      81.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      81.32
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/26
      81.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      81.39
      0.14
      0.17%
    • 2021/01/22
      81.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      81.25
      0.05
      0.06%

    下載歷史報價