聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別

96.67南非幣2.13(2.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.18%
3月9.07%
1年15.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      96.67
      2.13
      2.25%
    • 2021/02/26
      94.54
      1.65
      1.72%
    • 2021/02/25
      96.19
      1.70
      1.74%
    • 2021/02/19
      96.45
      0.54
      0.56%
    • 2021/02/18
      95.91
      0.72
      0.75%
    • 2021/02/17
      96.63
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/16
      96.74
      0.32
      0.33%
    • 2021/02/12
      96.42
      0.23
      0.24%
    • 2021/02/11
      96.19
      0.34
      0.36%
    • 2021/02/10
      95.85
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/09
      95.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      95.90
      0.93
      0.98%
    • 2021/02/05
      94.97
      0.50
      0.53%
    • 2021/02/03
      93.72
      0.54
      0.58%
    • 2021/02/02
      93.18
      0.92
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      92.26
      1.40
      1.54%
    • 2021/01/29
      90.86
      2.34
      2.51%
    • 2021/01/28
      93.20
      0.83
      0.90%
    • 2021/01/27
      92.37
      2.12
      2.24%
    • 2021/01/26
      94.49
      0.26
      0.27%
    • 2021/01/25
      94.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      94.76
      0.43
      0.45%
    • 2021/01/21
      95.19
      0.55
      0.57%
    • 2021/01/20
      95.74
      0.90
      0.95%
    • 2021/01/19
      94.84
      0.45
      0.48%
    • 2021/01/15
      94.39
      0.98
      1.03%
    • 2021/01/14
      95.37
      0.58
      0.61%
    • 2021/01/13
      94.79
      0.23
      0.24%
    • 2021/01/12
      95.02
      0.51
      0.54%
    • 2021/01/11
      94.51
      0.54
      0.57%

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