聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別

12.26紐西蘭幣0.07(0.57%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.52%
3月4.29%
1年25.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/16
      12.19
      0.14
      1.14%
    • 2022/08/12
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/11
      12.26
      0.28
      2.34%
    • 2022/08/10
      11.98
      0.21
      1.72%
    • 2022/08/09
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      12.19
      0.18
      1.46%
    • 2022/08/05
      12.37
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/04
      12.30
      0.17
      1.40%
    • 2022/08/03
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/02
      12.10
      0.27
      2.18%
    • 2022/08/01
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      12.38
      0.37
      2.90%
    • 2022/07/28
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/27
      12.79
      0.13
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.92
      0.14
      1.10%
    • 2022/07/25
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/22
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      12.85
      0.12
      0.93%
    • 2022/07/20
      12.97
      0.10
      0.78%
    • 2022/07/19
      12.87
      0.12
      0.92%
    • 2022/07/18
      12.99
      0.22
      1.72%
    • 2022/07/15
      12.77
      0.25
      1.92%
    • 2022/07/14
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/13
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      13.07
      0.17
      1.28%
    • 2022/07/11
      13.24
      0.37
      2.72%
    • 2022/07/08
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/07
      13.65
      0.13
      0.96%
    • 2022/07/06
      13.52
      0.24
      1.74%

    下載歷史報價