瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積

106.69歐元0.91(0.85%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月5.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      106.69
      0.91
      0.85%
    • 2024/07/16
      107.60
      0.43
      0.40%
    • 2024/07/15
      107.17
      0.75
      0.70%
    • 2024/07/11
      107.00
      0.63
      0.59%
    • 2024/07/10
      106.37
      0.66
      0.62%
    • 2024/07/09
      105.71
      0.75
      0.70%
    • 2024/07/08
      106.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/05
      106.50
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/04
      106.56
      0.55
      0.52%
    • 2024/07/03
      106.01
      1.02
      0.97%
    • 2024/07/02
      104.99
      0.12
      0.11%
    • 2024/07/01
      104.87
      0.16
      0.15%
    • 2024/06/28
      105.03
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/27
      105.17
      0.26
      0.25%
    • 2024/06/26
      105.43
      0.54
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      105.97
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/24
      106.05
      0.35
      0.33%
    • 2024/06/21
      105.70
      1.13
      1.06%
    • 2024/06/20
      106.83
      1.16
      1.10%
    • 2024/06/19
      105.67
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/18
      105.85
      0.90
      0.86%
    • 2024/06/17
      104.95
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/14
      105.05
      1.25
      1.18%
    • 2024/06/13
      106.30
      0.90
      0.84%
    • 2024/06/12
      107.20
      1.75
      1.66%

    下載歷史報價