瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積

106.49歐元0.44(0.42%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.8%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      106.49
      0.44
      0.42%
    • 2024/11/06
      106.05
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/05
      106.18
      0.67
      0.64%
    • 2024/11/04
      105.51
      0.84
      0.80%
    • 2024/10/31
      104.67
      1.59
      1.50%
    • 2024/10/30
      106.26
      0.73
      0.68%
    • 2024/10/29
      106.99
      0.44
      0.41%
    • 2024/10/28
      107.43
      0.53
      0.50%
    • 2024/10/25
      106.90
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/24
      106.81
      0.20
      0.19%
    • 2024/10/23
      107.01
      0.45
      0.42%
    • 2024/10/22
      107.46
      0.55
      0.51%
    • 2024/10/21
      108.01
      0.89
      0.82%
    • 2024/10/18
      108.90
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/17
      108.93
      0.91
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      108.02
      0.32
      0.30%
    • 2024/10/15
      107.70
      0.37
      0.34%
    • 2024/10/14
      108.07
      0.49
      0.46%
    • 2024/10/11
      107.58
      0.49
      0.46%
    • 2024/10/10
      107.09
      0.42
      0.39%
    • 2024/10/09
      107.51
      0.69
      0.65%
    • 2024/10/08
      106.82
      0.64
      0.60%
    • 2024/10/07
      107.46
      0.32
      0.30%
    • 2024/10/04
      107.78
      0.48
      0.45%
    • 2024/10/03
      107.30
      0.74
      0.69%
    • 2024/10/02
      108.04
      0.21
      0.19%
    • 2024/10/01
      108.25
      0.55
      0.51%
    • 2024/09/30
      108.80
      0.94
      0.86%
    • 2024/09/27
      109.74
      0.81
      0.74%
    • 2024/09/26
      108.93
      0.93
      0.86%

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