瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積

113.57歐元1.06(0.93%)

2025/05/22更新

績效 /

1月11.09%

3月1.41%

1年6.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
113.57
1.06
0.93%
2025/05/21
114.63
0.06
0.05%
2025/05/20
114.69
0.73
0.64%
2025/05/19
113.96
0.30
0.26%
2025/05/16
113.66
0.41
0.36%
2025/05/15
113.25
0.43
0.38%
2025/05/14
112.82
0.02
0.02%
2025/05/13
112.80
0.32
0.28%
2025/05/12
112.48
1.78
1.61%
2025/05/08
110.70
1.10
1.00%
2025/05/07
109.60
0.33
0.30%
2025/05/06
109.93
0.02
0.02%
2025/05/05
109.91
0.79
0.72%
2025/05/02
109.12
2.13
1.99%
2025/04/30
106.99
0.71
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
106.28
1.12
1.07%
2025/04/28
105.16
0.16
0.15%
2025/04/25
105.00
0.60
0.58%
2025/04/24
104.40
0.62
0.60%
2025/04/23
103.78
1.55
1.52%
2025/04/22
102.23
0.26
0.25%
2025/04/17
102.49
0.08
0.08%
2025/04/16
102.41
0.92
0.89%
2025/04/15
103.33
2.72
2.70%
2025/04/14
100.61
2.76
2.82%
2025/04/11
97.85
0.02
0.02%
2025/04/10
97.83
3.58
3.80%
2025/04/09
94.25
3.07
3.16%
2025/04/08
97.32
2.72
2.88%
2025/04/07
94.60
4.11
4.16%

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