聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別

6.66澳幣0.03(0.45%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月4.56%
3月2.56%
1年18.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/30
      6.63
      0.06
      0.90%
    • 2022/09/29
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/28
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/27
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2022/09/26
      6.75
      0.09
      1.32%
    • 2022/09/23
      6.84
      0.07
      1.01%
    • 2022/09/22
      6.91
      0.05
      0.72%
    • 2022/09/21
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/19
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      6.99
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/15
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/13
      7.07
      0.07
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/09
      7.11
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/08
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/07
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/06
      7.00
      0.04
      0.57%
    • 2022/09/02
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/01
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/08/31
      7.05
      0.09
      1.26%
    • 2022/08/30
      7.14
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/29
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2022/08/26
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/24
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      7.22
      0.07
      0.96%

    下載歷史報價