聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元

9.72美元0.01(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      9.73
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      0.00%
    • 2021/07/15
      9.73
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    • 2021/07/14
      9.73
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    • 2021/07/13
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/29
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.78
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      0.20%
    • 2021/06/25
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      9.80
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      0.31%
    • 2021/06/22
      9.77
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    • 2021/06/21
      9.76
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    • 2021/06/18
      9.77
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    • 2021/06/17
      9.77
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    • 2021/06/16
      9.78
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    • 2021/06/15
      9.79
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    • 2021/06/14
      9.80
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