富達基金-日本小型企業基金 A股累計美元避險

19.01美元0.08(0.42%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.04%
1年23.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2021/08/03
      19.09
      0.09
      0.47%
    • 2021/08/02
      19.18
      0.25
      1.32%
    • 2021/07/30
      18.93
      0.19
      0.99%
    • 2021/07/29
      19.12
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/28
      19.09
      0.09
      0.47%
    • 2021/07/27
      19.00
      0.17
      0.89%
    • 2021/07/26
      19.17
      0.10
      0.52%
    • 2021/07/23
      19.27
      0.17
      0.89%
    • 2021/07/22
      19.10
      0.12
      0.63%
    • 2021/07/21
      18.98
      0.20
      1.07%
    • 2021/07/20
      18.78
      0.17
      0.91%
    • 2021/07/19
      18.61
      0.48
      2.51%
    • 2021/07/16
      19.09
      0.08
      0.42%
    • 2021/07/15
      19.17
      0.31
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      19.48
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/12
      19.52
      0.19
      0.98%
    • 2021/07/09
      19.33
      0.42
      2.22%
    • 2021/07/08
      18.91
      0.42
      2.17%
    • 2021/07/07
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/06
      19.28
      0.18
      0.93%
    • 2021/07/05
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      19.45
      0.13
      0.67%
    • 2021/07/01
      19.32
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/30
      19.29
      0.11
      0.57%
    • 2021/06/29
      19.40
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/28
      19.45
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/25
      19.47
      0.09
      0.46%
    • 2021/06/24
      19.38
      0.09
      0.47%

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