施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定

21.75美元0.13(0.61%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.78%
3月12.71%
1年44.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      21.75
      0.13
      0.61%
    • 2021/04/16
      21.62
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/15
      21.51
      0.17
      0.80%
    • 2021/04/14
      21.34
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/13
      21.42
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/12
      21.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      21.53
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/08
      21.56
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/07
      21.52
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/06
      21.61
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/01
      21.55
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/31
      21.59
      0.10
      0.46%
    • 2021/03/30
      21.49
      0.13
      0.60%
    • 2021/03/29
      21.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/26
      21.34
      0.40
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      20.94
      0.15
      0.72%
    • 2021/03/24
      21.09
      0.04
      0.20%
    • 2021/03/23
      21.14
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/22
      21.18
      0.05
      0.23%
    • 2021/03/19
      21.23
      0.35
      1.60%
    • 2021/03/18
      21.58
      0.18
      0.86%
    • 2021/03/17
      21.39
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/16
      21.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      21.30
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/12
      21.24
      0.07
      0.31%
    • 2021/03/11
      21.17
      0.07
      0.32%
    • 2021/03/10
      21.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      21.24
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/08
      21.15
      0.17
      0.82%
    • 2021/03/05
      20.98
      0.22
      1.08%

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