施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定

22.12美元0.09(0.4%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月5.16%
1年34.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      22.12
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/22
      22.03
      0.22
      1.01%
    • 2021/07/21
      21.81
      0.44
      2.04%
    • 2021/07/20
      21.38
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/19
      21.44
      0.66
      2.99%
    • 2021/07/16
      22.10
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/15
      22.17
      0.24
      1.05%
    • 2021/07/14
      22.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      22.41
      0.15
      0.65%
    • 2021/07/12
      22.27
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/09
      22.22
      0.31
      1.40%
    • 2021/07/08
      21.91
      0.39
      1.74%
    • 2021/07/07
      22.30
      0.23
      1.02%
    • 2021/07/06
      22.53
      0.06
      0.26%
    • 2021/07/05
      22.59
      0.11
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      22.48
      0.10
      0.42%
    • 2021/07/01
      22.39
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/30
      22.27
      0.10
      0.43%
    • 2021/06/29
      22.36
      0.14
      0.62%
    • 2021/06/28
      22.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      22.49
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/24
      22.40
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/23
      22.52
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/22
      22.47
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/21
      22.39
      0.25
      1.14%
    • 2021/06/18
      22.14
      0.48
      2.14%
    • 2021/06/17
      22.63
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/16
      22.54
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/15
      22.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/14
      22.58
      0.08
      0.36%

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