晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

161.82南非幣1.17(0.72%)

2022/12/09更新

績效 /

1月7.36%

3月1.84%

1年13.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
161.82
1.17
0.72%
2022/12/08
162.99
0.12
0.07%
2022/12/07
163.11
0.83
0.51%
2022/12/06
162.28
0.62
0.38%
2022/12/05
161.66
0.56
0.35%
2022/12/02
162.22
0.48
0.30%
2022/12/01
161.74
1.10
0.69%
2022/11/30
160.64
0.74
0.46%
2022/11/29
159.90
0.52
0.32%
2022/11/28
160.42
0.50
0.31%
2022/11/25
160.92
0.33
0.21%
2022/11/24
160.59
0.30
0.19%
2022/11/23
160.29
1.07
0.67%
2022/11/22
159.22
0.79
0.50%
2022/11/21
158.43
0.27
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
158.16
0.10
0.06%
2022/11/17
158.06
0.41
0.26%
2022/11/16
158.47
1.03
0.65%
2022/11/15
157.44
1.25
0.80%
2022/11/14
156.19
0.55
0.35%
2022/11/11
155.64
0.13
0.08%
2022/11/10
155.51
2.50
1.63%
2022/11/09
153.01
0.44
0.29%
2022/11/08
152.57
0.53
0.35%
2022/11/07
152.04
0.23
0.15%
2022/11/04
151.81
0.31
0.20%
2022/11/03
152.12
0.76
0.50%
2022/11/02
152.88
0.37
0.24%
2022/10/31
153.25
0.44
0.29%
2022/10/28
153.69
0.16
0.10%

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