晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

195.74南非幣0.62(0.32%)

2022/01/26更新

績效 /

1月2.12%

3月2.08%

1年0.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
195.74
0.62
0.32%
2022/01/25
196.36
0.01
0.01%
2022/01/24
196.37
0.63
0.32%
2022/01/21
197.00
0.27
0.14%
2022/01/20
196.73
0.19
0.10%
2022/01/19
196.54
0.62
0.32%
2022/01/18
195.92
1.08
0.55%
2022/01/17
197.00
0.10
0.05%
2022/01/14
197.10
1.03
0.52%
2022/01/13
198.13
0.26
0.13%
2022/01/12
197.87
0.03
0.02%
2022/01/11
197.90
0.09
0.05%
2022/01/10
197.81
0.35
0.18%
2022/01/07
198.16
0.47
0.24%
2022/01/06
198.63
0.59
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
199.22
0.25
0.13%
2022/01/04
199.47
2.96
1.46%
2021/12/31
202.43
0.02
0.01%
2021/12/30
202.41
0.72
0.36%
2021/12/29
201.69
0.27
0.13%
2021/12/23
201.96
0.22
0.11%
2021/12/22
202.18
0.31
0.15%
2021/12/21
201.87
0.21
0.10%
2021/12/20
202.08
0.49
0.24%
2021/12/17
202.57
0.37
0.18%
2021/12/16
202.20
0.37
0.18%
2021/12/15
201.83
0.69
0.34%
2021/12/14
202.52
0.60
0.30%
2021/12/13
203.12
0.60
0.30%
2021/12/10
202.52
0.05
0.03%

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