晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

207.35南非幣0.15(0.07%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.9%
1年6.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      207.35
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/24
      207.50
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/23
      207.66
      0.92
      0.44%
    • 2021/09/22
      208.58
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/21
      208.07
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/20
      207.92
      0.31
      0.15%
    • 2021/09/17
      207.61
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/16
      207.87
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/15
      208.12
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/14
      208.30
      0.43
      0.21%
    • 2021/09/13
      207.87
      0.37
      0.18%
    • 2021/09/10
      207.50
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/09
      207.76
      0.83
      0.40%
    • 2021/09/08
      206.93
      0.23
      0.11%
    • 2021/09/07
      206.70
      0.51
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      207.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      207.21
      0.40
      0.19%
    • 2021/09/02
      207.61
      0.43
      0.21%
    • 2021/09/01
      207.18
      1.30
      0.62%
    • 2021/08/31
      208.48
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/27
      208.44
      0.51
      0.25%
    • 2021/08/26
      207.93
      0.20
      0.10%
    • 2021/08/25
      207.73
      0.30
      0.14%
    • 2021/08/24
      208.03
      0.36
      0.17%
    • 2021/08/23
      208.39
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/20
      208.34
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/19
      208.25
      0.23
      0.11%
    • 2021/08/18
      208.02
      0.10
      0.05%
    • 2021/08/17
      207.92
      0.14
      0.07%
    • 2021/08/16
      208.06
      0.05
      0.02%

    下載歷史報價