晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

158.57南非幣0.51(0.32%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.97%

3月1.77%

1年2.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
158.57
0.51
0.32%
2023/05/31
159.08
0.43
0.27%
2023/05/30
158.65
1.42
0.90%
2023/05/26
157.23
0.18
0.12%
2023/05/25
157.05
0.56
0.36%
2023/05/24
157.61
0.37
0.23%
2023/05/23
157.98
0.04
0.03%
2023/05/22
158.02
0.06
0.04%
2023/05/19
158.08
0.75
0.47%
2023/05/17
158.83
0.21
0.13%
2023/05/16
159.04
0.43
0.27%
2023/05/15
159.47
0.37
0.23%
2023/05/12
159.84
0.63
0.39%
2023/05/11
160.47
0.51
0.32%
2023/05/10
159.96
0.16
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
160.12
0.30
0.19%
2023/05/04
160.42
0.46
0.29%
2023/05/03
160.88
0.37
0.23%
2023/05/02
160.51
1.05
0.65%
2023/04/28
161.56
0.88
0.55%
2023/04/27
160.68
0.54
0.34%
2023/04/26
161.22
0.53
0.33%
2023/04/25
161.75
0.81
0.50%
2023/04/24
160.94
0.42
0.26%
2023/04/21
160.52
0.17
0.11%
2023/04/20
160.69
0.37
0.23%
2023/04/19
160.32
0.58
0.36%
2023/04/18
160.90
0.31
0.19%
2023/04/17
160.59
0.59
0.37%
2023/04/14
161.18
0.45
0.28%

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