晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

195.74南非幣0.62(0.32%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.08%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      195.74
      0.62
      0.32%
    • 2022/01/25
      196.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      196.37
      0.63
      0.32%
    • 2022/01/21
      197.00
      0.27
      0.14%
    • 2022/01/20
      196.73
      0.19
      0.10%
    • 2022/01/19
      196.54
      0.62
      0.32%
    • 2022/01/18
      195.92
      1.08
      0.55%
    • 2022/01/17
      197.00
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/14
      197.10
      1.03
      0.52%
    • 2022/01/13
      198.13
      0.26
      0.13%
    • 2022/01/12
      197.87
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/11
      197.90
      0.09
      0.05%
    • 2022/01/10
      197.81
      0.35
      0.18%
    • 2022/01/07
      198.16
      0.47
      0.24%
    • 2022/01/06
      198.63
      0.59
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      199.22
      0.25
      0.13%
    • 2022/01/04
      199.47
      2.96
      1.46%
    • 2021/12/31
      202.43
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/30
      202.41
      0.72
      0.36%
    • 2021/12/29
      201.69
      0.27
      0.13%
    • 2021/12/23
      201.96
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/22
      202.18
      0.31
      0.15%
    • 2021/12/21
      201.87
      0.21
      0.10%
    • 2021/12/20
      202.08
      0.49
      0.24%
    • 2021/12/17
      202.57
      0.37
      0.18%
    • 2021/12/16
      202.20
      0.37
      0.18%
    • 2021/12/15
      201.83
      0.69
      0.34%
    • 2021/12/14
      202.52
      0.60
      0.30%
    • 2021/12/13
      203.12
      0.60
      0.30%
    • 2021/12/10
      202.52
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價