晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

207.23南非幣0.77(0.37%)

2021/06/21更新

績效 /

1月2.16%

3月3.79%

1年7.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
207.23
0.77
0.37%
2021/06/18
208.00
0.76
0.37%
2021/06/17
207.24
0.71
0.34%
2021/06/16
206.53
0.19
0.09%
2021/06/15
206.72
0.06
0.03%
2021/06/14
206.66
0.27
0.13%
2021/06/11
206.93
0.16
0.08%
2021/06/10
206.77
0.52
0.25%
2021/06/09
206.25
0.41
0.20%
2021/06/08
205.84
0.31
0.15%
2021/06/07
205.53
0.04
0.02%
2021/06/04
205.49
0.56
0.27%
2021/06/03
204.93
0.16
0.08%
2021/06/02
205.09
0.13
0.06%
2021/06/01
204.96
1.26
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
206.22
0.21
0.10%
2021/05/27
206.01
0.05
0.02%
2021/05/26
205.96
0.16
0.08%
2021/05/25
206.12
0.88
0.43%
2021/05/21
205.24
0.35
0.17%
2021/05/20
204.89
0.48
0.24%
2021/05/19
204.41
0.28
0.14%
2021/05/18
204.69
0.12
0.06%
2021/05/17
204.81
0.09
0.04%
2021/05/14
204.90
0.88
0.43%
2021/05/12
204.02
0.61
0.30%
2021/05/11
204.63
0.54
0.26%
2021/05/10
205.17
0.42
0.20%
2021/05/07
205.59
0.07
0.03%
2021/05/06
205.52
0.15
0.07%

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