晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

158.81南非幣0.12(0.08%)

2023/12/07更新

績效 /

1月5.07%

3月4.84%

1年4.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
158.81
0.12
0.08%
2023/12/06
158.93
0.50
0.32%
2023/12/05
158.43
1.06
0.67%
2023/12/04
157.37
0.71
0.45%
2023/12/01
158.08
0.74
0.47%
2023/11/30
157.34
0.83
0.53%
2023/11/29
158.17
1.50
0.96%
2023/11/28
156.67
0.52
0.33%
2023/11/27
156.15
0.43
0.28%
2023/11/24
155.72
0.10
0.06%
2023/11/23
155.62
0.57
0.37%
2023/11/22
156.19
0.75
0.48%
2023/11/21
155.44
0.12
0.08%
2023/11/20
155.32
0.23
0.15%
2023/11/17
155.55
0.78
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
154.77
0.80
0.52%
2023/11/15
153.97
0.57
0.37%
2023/11/14
154.54
1.53
1.00%
2023/11/13
153.01
0.33
0.22%
2023/11/10
152.68
0.13
0.09%
2023/11/09
152.55
0.80
0.52%
2023/11/08
153.35
0.59
0.39%
2023/11/07
152.76
0.65
0.43%
2023/11/06
152.11
0.61
0.40%
2023/11/03
152.72
0.89
0.59%
2023/11/02
151.83
1.44
0.96%
2023/10/31
150.39
0.09
0.06%
2023/10/30
150.48
0.27
0.18%
2023/10/27
150.75
0.17
0.11%
2023/10/26
150.58
0.57
0.38%

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