晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

206.13南非幣0.63(0.31%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.6%
1年6.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      206.13
      0.63
      0.31%
    • 2021/03/02
      206.76
      0.11
      0.05%
    • 2021/03/01
      206.65
      1.46
      0.70%
    • 2021/02/26
      208.11
      1.41
      0.68%
    • 2021/02/25
      206.70
      1.15
      0.55%
    • 2021/02/24
      207.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      208.73
      0.53
      0.25%
    • 2021/02/18
      209.26
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/17
      209.29
      0.38
      0.18%
    • 2021/02/16
      208.91
      0.50
      0.24%
    • 2021/02/15
      209.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      209.42
      0.41
      0.20%
    • 2021/02/11
      209.83
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/10
      209.95
      0.31
      0.15%
    • 2021/02/09
      209.64
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      209.63
      0.34
      0.16%
    • 2021/02/05
      209.29
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/04
      209.35
      0.26
      0.12%
    • 2021/02/03
      209.09
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/02
      209.23
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/01
      209.30
      1.13
      0.54%
    • 2021/01/29
      210.43
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/28
      210.57
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/27
      210.60
      0.18
      0.09%
    • 2021/01/26
      210.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      210.80
      0.20
      0.10%
    • 2021/01/22
      210.60
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/21
      210.50
      0.48
      0.23%
    • 2021/01/20
      210.98
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/19
      210.87
      0.28
      0.13%

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