晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

158.81南非幣0.12(0.08%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.07%
3月4.84%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      158.81
      0.12
      0.08%
    • 2023/12/06
      158.93
      0.50
      0.32%
    • 2023/12/05
      158.43
      1.06
      0.67%
    • 2023/12/04
      157.37
      0.71
      0.45%
    • 2023/12/01
      158.08
      0.74
      0.47%
    • 2023/11/30
      157.34
      0.83
      0.53%
    • 2023/11/29
      158.17
      1.50
      0.96%
    • 2023/11/28
      156.67
      0.52
      0.33%
    • 2023/11/27
      156.15
      0.43
      0.28%
    • 2023/11/24
      155.72
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/23
      155.62
      0.57
      0.37%
    • 2023/11/22
      156.19
      0.75
      0.48%
    • 2023/11/21
      155.44
      0.12
      0.08%
    • 2023/11/20
      155.32
      0.23
      0.15%
    • 2023/11/17
      155.55
      0.78
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      154.77
      0.80
      0.52%
    • 2023/11/15
      153.97
      0.57
      0.37%
    • 2023/11/14
      154.54
      1.53
      1.00%
    • 2023/11/13
      153.01
      0.33
      0.22%
    • 2023/11/10
      152.68
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/09
      152.55
      0.80
      0.52%
    • 2023/11/08
      153.35
      0.59
      0.39%
    • 2023/11/07
      152.76
      0.65
      0.43%
    • 2023/11/06
      152.11
      0.61
      0.40%
    • 2023/11/03
      152.72
      0.89
      0.59%
    • 2023/11/02
      151.83
      1.44
      0.96%
    • 2023/10/31
      150.39
      0.09
      0.06%
    • 2023/10/30
      150.48
      0.27
      0.18%
    • 2023/10/27
      150.75
      0.17
      0.11%
    • 2023/10/26
      150.58
      0.57
      0.38%

    下載歷史報價