晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

158.57南非幣0.51(0.32%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.77%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      158.57
      0.51
      0.32%
    • 2023/05/31
      159.08
      0.43
      0.27%
    • 2023/05/30
      158.65
      1.42
      0.90%
    • 2023/05/26
      157.23
      0.18
      0.12%
    • 2023/05/25
      157.05
      0.56
      0.36%
    • 2023/05/24
      157.61
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/23
      157.98
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/22
      158.02
      0.06
      0.04%
    • 2023/05/19
      158.08
      0.75
      0.47%
    • 2023/05/17
      158.83
      0.21
      0.13%
    • 2023/05/16
      159.04
      0.43
      0.27%
    • 2023/05/15
      159.47
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/12
      159.84
      0.63
      0.39%
    • 2023/05/11
      160.47
      0.51
      0.32%
    • 2023/05/10
      159.96
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      160.12
      0.30
      0.19%
    • 2023/05/04
      160.42
      0.46
      0.29%
    • 2023/05/03
      160.88
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/02
      160.51
      1.05
      0.65%
    • 2023/04/28
      161.56
      0.88
      0.55%
    • 2023/04/27
      160.68
      0.54
      0.34%
    • 2023/04/26
      161.22
      0.53
      0.33%
    • 2023/04/25
      161.75
      0.81
      0.50%
    • 2023/04/24
      160.94
      0.42
      0.26%
    • 2023/04/21
      160.52
      0.17
      0.11%
    • 2023/04/20
      160.69
      0.37
      0.23%
    • 2023/04/19
      160.32
      0.58
      0.36%
    • 2023/04/18
      160.90
      0.31
      0.19%
    • 2023/04/17
      160.59
      0.59
      0.37%
    • 2023/04/14
      161.18
      0.45
      0.28%

    下載歷史報價