晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

161.82南非幣1.17(0.72%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月7.36%
3月1.84%
1年13.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      161.82
      1.17
      0.72%
    • 2022/12/08
      162.99
      0.12
      0.07%
    • 2022/12/07
      163.11
      0.83
      0.51%
    • 2022/12/06
      162.28
      0.62
      0.38%
    • 2022/12/05
      161.66
      0.56
      0.35%
    • 2022/12/02
      162.22
      0.48
      0.30%
    • 2022/12/01
      161.74
      1.10
      0.69%
    • 2022/11/30
      160.64
      0.74
      0.46%
    • 2022/11/29
      159.90
      0.52
      0.32%
    • 2022/11/28
      160.42
      0.50
      0.31%
    • 2022/11/25
      160.92
      0.33
      0.21%
    • 2022/11/24
      160.59
      0.30
      0.19%
    • 2022/11/23
      160.29
      1.07
      0.67%
    • 2022/11/22
      159.22
      0.79
      0.50%
    • 2022/11/21
      158.43
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      158.16
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/17
      158.06
      0.41
      0.26%
    • 2022/11/16
      158.47
      1.03
      0.65%
    • 2022/11/15
      157.44
      1.25
      0.80%
    • 2022/11/14
      156.19
      0.55
      0.35%
    • 2022/11/11
      155.64
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/10
      155.51
      2.50
      1.63%
    • 2022/11/09
      153.01
      0.44
      0.29%
    • 2022/11/08
      152.57
      0.53
      0.35%
    • 2022/11/07
      152.04
      0.23
      0.15%
    • 2022/11/04
      151.81
      0.31
      0.20%
    • 2022/11/03
      152.12
      0.76
      0.50%
    • 2022/11/02
      152.88
      0.37
      0.24%
    • 2022/10/31
      153.25
      0.44
      0.29%
    • 2022/10/28
      153.69
      0.16
      0.10%

    下載歷史報價