晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

169.82南非幣1.73(1.01%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.38%
3月0.52%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      169.82
      1.73
      1.01%
    • 2022/08/04
      171.55
      0.49
      0.29%
    • 2022/08/03
      171.06
      0.64
      0.38%
    • 2022/08/02
      170.42
      1.44
      0.84%
    • 2022/08/01
      171.86
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/29
      171.83
      0.43
      0.25%
    • 2022/07/28
      171.40
      1.49
      0.88%
    • 2022/07/27
      169.91
      0.32
      0.19%
    • 2022/07/26
      169.59
      0.63
      0.37%
    • 2022/07/22
      170.22
      1.65
      0.98%
    • 2022/07/21
      168.57
      1.39
      0.83%
    • 2022/07/20
      167.18
      0.59
      0.35%
    • 2022/07/19
      166.59
      0.35
      0.21%
    • 2022/07/18
      166.94
      0.39
      0.23%
    • 2022/07/15
      167.33
      0.86
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      166.47
      0.72
      0.43%
    • 2022/07/13
      167.19
      0.17
      0.10%
    • 2022/07/12
      167.02
      0.41
      0.25%
    • 2022/07/11
      166.61
      0.97
      0.59%
    • 2022/07/08
      165.64
      0.28
      0.17%
    • 2022/07/07
      165.36
      0.43
      0.26%
    • 2022/07/06
      164.93
      0.25
      0.15%
    • 2022/07/05
      165.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/04
      165.17
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/01
      165.20
      0.23
      0.14%
    • 2022/06/30
      165.43
      0.14
      0.09%
    • 2022/06/29
      165.57
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/28
      165.63
      0.53
      0.32%
    • 2022/06/27
      166.16
      0.68
      0.41%
    • 2022/06/24
      166.84
      0.52
      0.31%

    下載歷史報價