晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

169.82南非幣1.73(1.01%)

2022/08/05更新

績效 /

1月4.38%

3月0.52%

1年11.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
169.82
1.73
1.01%
2022/08/04
171.55
0.49
0.29%
2022/08/03
171.06
0.64
0.38%
2022/08/02
170.42
1.44
0.84%
2022/08/01
171.86
0.03
0.02%
2022/07/29
171.83
0.43
0.25%
2022/07/28
171.40
1.49
0.88%
2022/07/27
169.91
0.32
0.19%
2022/07/26
169.59
0.63
0.37%
2022/07/22
170.22
1.65
0.98%
2022/07/21
168.57
1.39
0.83%
2022/07/20
167.18
0.59
0.35%
2022/07/19
166.59
0.35
0.21%
2022/07/18
166.94
0.39
0.23%
2022/07/15
167.33
0.86
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
166.47
0.72
0.43%
2022/07/13
167.19
0.17
0.10%
2022/07/12
167.02
0.41
0.25%
2022/07/11
166.61
0.97
0.59%
2022/07/08
165.64
0.28
0.17%
2022/07/07
165.36
0.43
0.26%
2022/07/06
164.93
0.25
0.15%
2022/07/05
165.18
0.01
0.01%
2022/07/04
165.17
0.03
0.02%
2022/07/01
165.20
0.23
0.14%
2022/06/30
165.43
0.14
0.09%
2022/06/29
165.57
0.06
0.04%
2022/06/28
165.63
0.53
0.32%
2022/06/27
166.16
0.68
0.41%
2022/06/24
166.84
0.52
0.31%

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