晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

207.23南非幣0.77(0.37%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.16%
3月3.79%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      207.23
      0.77
      0.37%
    • 2021/06/18
      208.00
      0.76
      0.37%
    • 2021/06/17
      207.24
      0.71
      0.34%
    • 2021/06/16
      206.53
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/15
      206.72
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/14
      206.66
      0.27
      0.13%
    • 2021/06/11
      206.93
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/10
      206.77
      0.52
      0.25%
    • 2021/06/09
      206.25
      0.41
      0.20%
    • 2021/06/08
      205.84
      0.31
      0.15%
    • 2021/06/07
      205.53
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/04
      205.49
      0.56
      0.27%
    • 2021/06/03
      204.93
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/02
      205.09
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/01
      204.96
      1.26
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      206.22
      0.21
      0.10%
    • 2021/05/27
      206.01
      0.05
      0.02%
    • 2021/05/26
      205.96
      0.16
      0.08%
    • 2021/05/25
      206.12
      0.88
      0.43%
    • 2021/05/21
      205.24
      0.35
      0.17%
    • 2021/05/20
      204.89
      0.48
      0.24%
    • 2021/05/19
      204.41
      0.28
      0.14%
    • 2021/05/18
      204.69
      0.12
      0.06%
    • 2021/05/17
      204.81
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/14
      204.90
      0.88
      0.43%
    • 2021/05/12
      204.02
      0.61
      0.30%
    • 2021/05/11
      204.63
      0.54
      0.26%
    • 2021/05/10
      205.17
      0.42
      0.20%
    • 2021/05/07
      205.59
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/06
      205.52
      0.15
      0.07%

    下載歷史報價