國泰中國新興債券基金-新台幣

10.25新台幣0.02(0.17%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.45%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/28
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/27
      10.29
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/26
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/23
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      10.39
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/21
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/16
      10.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/15
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      10.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/13
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      10.31
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/05
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      10.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/24
      10.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/18
      10.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/17
      10.29
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價