國泰中國新興債券基金-新台幣

9.32新台幣0.14(1.48%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月9.02%
3月9.94%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      9.32
      0.14
      1.48%
    • 2021/10/08
      9.46
      0.09
      0.90%
    • 2021/10/07
      9.54
      0.07
      0.77%
    • 2021/10/06
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/05
      9.67
      0.08
      0.87%
    • 2021/10/04
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/30
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/29
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/28
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      9.84
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/24
      9.87
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.16
      1.62%
    • 2021/09/17
      10.08
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/16
      10.12
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/15
      10.18
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      10.21
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/06
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/02
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/25
      10.31
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價