凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

96.63美元0.06(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.26%
1年8.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      96.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/20
      96.57
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/19
      96.45
      0.30
      0.31%
    • 2021/10/18
      96.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/15
      96.17
      0.35
      0.37%
    • 2021/10/14
      95.82
      0.42
      0.44%
    • 2021/10/13
      95.40
      0.26
      0.27%
    • 2021/10/12
      95.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/11
      95.16
      0.58
      0.61%
    • 2021/10/08
      95.74
      0.25
      0.26%
    • 2021/10/07
      95.99
      0.62
      0.65%
    • 2021/10/06
      95.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/05
      95.35
      0.48
      0.51%
    • 2021/10/04
      94.87
      0.72
      0.75%
    • 2021/10/01
      95.59
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      95.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/29
      95.64
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/28
      95.48
      0.99
      1.03%
    • 2021/09/27
      96.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/24
      96.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      96.53
      0.49
      0.51%
    • 2021/09/22
      96.04
      0.28
      0.29%
    • 2021/09/21
      95.76
      0.32
      0.34%
    • 2021/09/20
      95.44
      0.65
      0.68%
    • 2021/09/17
      96.09
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/16
      95.97
      0.39
      0.41%
    • 2021/09/15
      95.58
      0.23
      0.24%
    • 2021/09/14
      95.81
      0.18
      0.19%
    • 2021/09/13
      95.99
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/10
      96.14
      0.10
      0.10%

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