凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

96.93美元0.35(0.36%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.16%
1年17.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      96.93
      0.35
      0.36%
    • 2021/05/11
      97.28
      0.69
      0.70%
    • 2021/05/10
      97.97
      0.30
      0.31%
    • 2021/05/07
      98.27
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/06
      98.36
      0.25
      0.25%
    • 2021/05/05
      98.61
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/04
      98.56
      0.56
      0.57%
    • 2021/05/03
      99.12
      0.32
      0.32%
    • 2021/04/30
      99.44
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/29
      99.55
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/28
      99.43
      0.23
      0.23%
    • 2021/04/27
      99.20
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/26
      99.02
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/23
      98.90
      0.34
      0.35%
    • 2021/04/22
      98.56
      0.21
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      98.35
      0.33
      0.34%
    • 2021/04/20
      98.02
      0.67
      0.68%
    • 2021/04/19
      98.69
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/16
      98.80
      0.25
      0.25%
    • 2021/04/15
      98.55
      0.28
      0.29%
    • 2021/04/14
      98.27
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/13
      98.21
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/12
      98.48
      0.24
      0.24%
    • 2021/04/09
      98.72
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/08
      98.64
      0.24
      0.24%
    • 2021/04/07
      98.40
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/06
      98.56
      0.23
      0.23%
    • 2021/04/01
      98.33
      0.45
      0.46%
    • 2021/03/31
      97.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      97.90
      0.33
      0.34%

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