凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

99.15美元0.09(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.42%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      99.15
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/18
      99.24
      0.67
      0.67%
    • 2021/02/17
      99.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      99.93
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/15
      99.89
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/12
      99.76
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/11
      99.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/10
      99.58
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/09
      99.39
      0.33
      0.33%
    • 2021/02/08
      99.72
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/05
      99.62
      0.65
      0.66%
    • 2021/02/04
      98.97
      0.37
      0.38%
    • 2021/02/03
      98.60
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/02
      98.42
      1.21
      1.25%
    • 2021/02/01
      97.21
      1.25
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      95.96
      0.69
      0.71%
    • 2021/01/28
      96.65
      0.36
      0.37%
    • 2021/01/27
      96.29
      1.33
      1.36%
    • 2021/01/26
      97.62
      0.36
      0.37%
    • 2021/01/25
      97.98
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/22
      98.09
      0.39
      0.40%
    • 2021/01/21
      98.48
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/20
      98.62
      0.93
      0.95%
    • 2021/01/19
      97.69
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/18
      97.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/15
      97.62
      0.42
      0.43%
    • 2021/01/14
      98.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/13
      98.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/12
      98.10
      0.51
      0.52%
    • 2021/01/11
      98.61
      0.41
      0.41%

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