凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

97.21美元0.13(0.13%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.15%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      97.21
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/28
      97.34
      0.62
      0.64%
    • 2021/07/27
      96.72
      0.49
      0.50%
    • 2021/07/26
      97.21
      0.83
      0.85%
    • 2021/07/23
      98.04
      0.31
      0.32%
    • 2021/07/22
      98.35
      0.25
      0.26%
    • 2021/07/21
      98.10
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/20
      97.98
      0.34
      0.35%
    • 2021/07/19
      97.64
      0.47
      0.48%
    • 2021/07/16
      98.11
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/15
      98.25
      0.26
      0.26%
    • 2021/07/13
      98.51
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/12
      98.28
      0.15
      0.15%
    • 2021/07/09
      98.13
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/08
      98.25
      0.83
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      99.08
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/06
      98.95
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/05
      99.06
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      99.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/01
      99.05
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/30
      98.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      98.91
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/28
      98.79
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/25
      98.88
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/24
      98.64
      0.40
      0.41%
    • 2021/06/23
      98.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      98.28
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/21
      98.17
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/18
      98.02
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/17
      98.20
      0.51
      0.52%

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