野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)

229.38美元1.85(0.82%)

2025/06/11更新

績效 /

1月7.25%

3月9.2%

1年7.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
229.38
1.85
0.82%
2025/06/10
227.53
1.47
0.65%
2025/06/09
226.05
0.58
0.26%
2025/06/06
225.47
0.72
0.32%
2025/06/05
224.75
1.83
0.82%
2025/06/04
222.92
3.03
1.38%
2025/06/03
219.89
2.41
1.11%
2025/05/30
217.49
2.39
1.09%
2025/05/29
219.88
0.31
0.14%
2025/05/28
220.19
0.53
0.24%
2025/05/27
220.72
0.10
0.04%
2025/05/23
220.82
0.63
0.29%
2025/05/22
220.19
2.50
1.12%
2025/05/21
222.69
2.38
1.08%
2025/05/20
220.30
0.15
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
220.45
0.59
0.27%
2025/05/16
221.04
0.50
0.23%
2025/05/15
221.54
0.31
0.14%
2025/05/14
221.23
2.72
1.24%
2025/05/13
218.51
4.65
2.17%
2025/05/09
213.86
0.52
0.24%
2025/05/08
213.35
0.80
0.37%
2025/05/07
214.15
1.16
0.54%
2025/05/06
215.31
0.28
0.13%
2025/05/02
215.58
9.01
4.36%
2025/04/30
206.57
0.98
0.47%
2025/04/29
207.56
0.33
0.16%
2025/04/28
207.89
1.11
0.54%
2025/04/25
206.78
0.73
0.35%
2025/04/24
207.51
2.18
1.04%

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