美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e )

89.88美元0.12(0.13%)
2018/02/01更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.77%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2018/02/01
      89.88
      0.12
      0.13%
    • 2018/01/31
      90.00
      0.17
      0.19%
    • 2018/01/30
      89.83
      0.25
      0.28%
    • 2018/01/29
      90.08
      0.16
      0.18%
    • 2018/01/26
      90.24
      0.02
      0.02%
    • 2018/01/25
      90.22
      0.05
      0.06%
    • 2018/01/24
      90.17
      0.09
      0.10%
    • 2018/01/23
      90.08
      0.19
      0.21%
    • 2018/01/22
      89.89
      0.52
      0.58%
    • 2018/01/19
      90.41
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    • 2018/01/18
      90.47
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    • 2018/01/17
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      0.06
      0.07%
    • 2018/01/16
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    • 2018/01/12
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      0.06
      0.07%
    • 2018/01/11
      90.47
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2018/01/10
      90.40
      0.17
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    • 2018/01/09
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      0.03
      0.03%
    • 2018/01/08
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      0.01
      0.01%
    • 2018/01/05
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      0.13%
    • 2018/01/04
      90.43
      0.26
      0.29%
    • 2018/01/03
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      0.26
      0.29%
    • 2018/01/02
      89.91
      0.11
      0.12%
    • 2017/12/29
      89.80
      0.01
      0.01%
    • 2017/12/28
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    • 2017/12/27
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      0.07%
    • 2017/12/26
      89.67
      0.02
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    • 2017/12/22
      89.65
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      0.02%
    • 2017/12/21
      89.67
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    • 2017/12/20
      89.65
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    • 2017/12/19
      89.67
      0.04
      0.04%

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