聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別

23.28加拿大幣0.16(0.68%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.45%

3月6.64%

1年20.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
23.28
0.16
0.68%
2025/11/14
23.44
0.08
0.34%
2025/11/13
23.52
0.18
0.76%
2025/11/12
23.70
0.01
0.04%
2025/11/11
23.69
0.05
0.21%
2025/11/10
23.64
0.30
1.29%
2025/11/07
23.34
0.05
0.21%
2025/11/06
23.39
0.07
0.30%
2025/11/05
23.46
0.06
0.26%
2025/11/04
23.40
0.35
1.47%
2025/11/03
23.75
0.18
0.76%
2025/10/31
23.57
0.06
0.25%
2025/10/30
23.63
0.18
0.76%
2025/10/29
23.81
0.07
0.30%
2025/10/28
23.74
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
23.77
0.27
1.15%
2025/10/24
23.50
0.11
0.47%
2025/10/23
23.39
0.10
0.43%
2025/10/22
23.29
0.03
0.13%
2025/10/21
23.32
0.13
0.55%
2025/10/20
23.45
0.22
0.95%
2025/10/17
23.23
0.06
0.26%
2025/10/16
23.29
0.11
0.48%
2025/10/15
23.18
0.30
1.31%
2025/10/14
22.88
0.13
0.57%
2025/10/13
23.01
0.44
1.95%
2025/10/10
22.57
0.55
2.38%
2025/10/09
23.12
0.18
0.77%
2025/10/08
23.30
0.18
0.78%
2025/10/07
23.12
0.09
0.39%

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