聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別

21.12加拿大幣0.12(0.57%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.24%
1年19.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.12
      0.12
      0.57%
    • 2021/07/22
      21.24
      0.13
      0.62%
    • 2021/07/21
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/20
      21.09
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/19
      21.01
      0.29
      1.36%
    • 2021/07/16
      21.30
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/15
      21.39
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/14
      21.31
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/13
      21.34
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/12
      21.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/09
      21.22
      0.16
      0.76%
    • 2021/07/08
      21.06
      0.33
      1.54%
    • 2021/07/07
      21.39
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/06
      21.36
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/02
      21.55
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.62
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/30
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/28
      21.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      21.77
      0.14
      0.65%
    • 2021/06/24
      21.63
      0.26
      1.22%
    • 2021/06/22
      21.37
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
      21.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      21.41
      0.15
      0.70%
    • 2021/06/17
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      21.56
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/15
      21.67
      0.14
      0.64%
    • 2021/06/14
      21.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      21.80
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/10
      21.74
      0.11
      0.51%

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