聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別

21.19加拿大幣0.06(0.28%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.79%
1年43.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      21.19
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/19
      21.25
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/16
      21.36
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/15
      21.24
      0.15
      0.71%
    • 2021/04/14
      21.09
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/13
      21.03
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/12
      20.97
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/09
      21.05
      0.16
      0.75%
    • 2021/04/08
      21.21
      0.17
      0.81%
    • 2021/04/07
      21.04
      0.13
      0.61%
    • 2021/04/06
      21.17
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/01
      21.10
      0.23
      1.10%
    • 2021/03/31
      20.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/30
      20.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      20.89
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      20.90
      0.28
      1.36%
    • 2021/03/25
      20.62
      0.11
      0.54%
    • 2021/03/24
      20.51
      0.34
      1.63%
    • 2021/03/23
      20.85
      0.27
      1.28%
    • 2021/03/22
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/19
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/18
      21.11
      0.07
      0.33%
    • 2021/03/17
      21.18
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/16
      21.22
      0.10
      0.47%
    • 2021/03/15
      21.12
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/12
      21.09
      0.15
      0.71%
    • 2021/03/11
      21.24
      0.42
      2.02%
    • 2021/03/10
      20.82
      0.06
      0.29%
    • 2021/03/09
      20.76
      0.12
      0.58%
    • 2021/03/08
      20.64
      0.42
      1.99%

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