美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e )

83.85美元0.23(0.27%)
2020/07/20更新
績效 / 
1月0.8%
3月8.5%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/07/20
      83.85
      0.23
      0.27%
    • 2020/07/17
      84.08
      0.13
      0.16%
    • 2020/07/16
      83.95
      0.05
      0.06%
    • 2020/07/15
      83.90
      0.37
      0.44%
    • 2020/07/14
      83.53
      0.14
      0.17%
    • 2020/07/13
      83.67
      0.22
      0.26%
    • 2020/07/10
      83.45
      0.07
      0.08%
    • 2020/07/09
      83.52
      0.14
      0.17%
    • 2020/07/08
      83.66
      0.09
      0.11%
    • 2020/07/07
      83.75
      0.03
      0.04%
    • 2020/07/06
      83.78
      0.41
      0.49%
    • 2020/07/02
      83.37
      0.37
      0.45%
    • 2020/07/01
      83.00
      0.25
      0.30%
    • 2020/06/30
      82.75
      0.03
      0.04%
    • 2020/06/29
      82.78
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/06/26
      82.84
      0.14
      0.17%
    • 2020/06/25
      82.98
      0.22
      0.26%
    • 2020/06/24
      83.20
      0.54
      0.65%
    • 2020/06/23
      83.74
      0.21
      0.25%
    • 2020/06/22
      83.53
      0.11
      0.13%
    • 2020/06/19
      83.64
      0.08
      0.10%
    • 2020/06/18
      83.56
      0.25
      0.30%
    • 2020/06/17
      83.81
      0.08
      0.10%
    • 2020/06/16
      83.89
      1.13
      1.37%
    • 2020/06/15
      82.76
      0.15
      0.18%
    • 2020/06/12
      82.91
      0.19
      0.23%
    • 2020/06/11
      82.72
      1.11
      1.32%
    • 2020/06/10
      83.83
      0.14
      0.17%
    • 2020/06/09
      83.97
      0.36
      0.43%
    • 2020/06/08
      84.33
      0.37
      0.44%

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