匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)

2.67離岸人民幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.24%
1年3.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      2.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      2.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      2.67
      0.02
      0.81%
    • 2021/02/09
      2.65
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/08
      2.65
      0.02
      0.59%
    • 2021/02/05
      2.67
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/04
      2.67
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/02
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/01
      2.67
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/29
      2.67
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/28
      2.67
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/27
      2.68
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/26
      2.67
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/25
      2.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      2.68
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/20
      2.66
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/19
      2.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      2.67
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/15
      2.67
      0.01
      0.38%
    • 2021/01/14
      2.66
      0.01
      0.32%
    • 2021/01/13
      2.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/12
      2.65
      0.01
      0.53%
    • 2021/01/11
      2.67
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/08
      2.67
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/07
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/06
      2.67
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/05
      2.67
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/04
      2.68
      0.01
      0.34%
    • 2020/12/31
      2.69
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價