匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)

2.60離岸人民幣0.02(0.69%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.06%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      2.60
      0.02
      0.69%
    • 2021/07/28
      2.62
      0.02
      0.78%
    • 2021/07/27
      2.64
      0.01
      0.43%
    • 2021/07/26
      2.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      2.65
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/22
      2.65
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/21
      2.66
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/20
      2.67
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/19
      2.67
      0.01
      0.23%
    • 2021/07/16
      2.67
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/15
      2.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      2.66
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/13
      2.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      2.65
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/09
      2.65
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      2.65
      0.01
      0.47%
    • 2021/07/07
      2.64
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/06
      2.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      2.64
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/02
      2.65
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/01
      2.65
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/30
      2.65
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/29
      2.65
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/28
      2.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      2.65
      0.01
      0.28%
    • 2021/06/24
      2.66
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/23
      2.66
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/22
      2.67
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/21
      2.66
      0.01
      0.28%
    • 2021/06/18
      2.65
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價