匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)

2.66離岸人民幣0(0.02%)
2021/04/29更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.42%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/29
      2.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      2.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      2.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      2.65
      0.01
      0.31%
    • 2021/04/23
      2.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      2.66
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/21
      2.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/20
      2.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      2.66
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/16
      2.66
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/15
      2.65
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/14
      2.66
      0.01
      0.44%
    • 2021/04/13
      2.67
      0.01
      0.38%
    • 2021/04/12
      2.68
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/09
      2.68
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      2.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/07
      2.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      2.68
      0.01
      0.29%
    • 2021/04/01
      2.69
      0.01
      0.25%
    • 2021/03/31
      2.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/30
      2.69
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/29
      2.69
      0.00
      0.18%
    • 2021/03/26
      2.69
      0.01
      0.32%
    • 2021/03/25
      2.69
      0.01
      0.25%
    • 2021/03/24
      2.69
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/23
      2.69
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      0.04%
    • 2021/03/22
      2.69
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      0.07%
    • 2021/03/19
      2.69
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/18
      2.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/17
      2.67
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價