匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)

2.46離岸人民幣0.01(0.26%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.22%
3月7.24%
1年8.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      2.46
      0.01
      0.26%
    • 2021/10/21
      2.47
      0.01
      0.53%
    • 2021/10/20
      2.48
      0.01
      0.41%
    • 2021/10/19
      2.47
      0.01
      0.28%
    • 2021/10/18
      2.46
      0.04
      1.55%
    • 2021/10/15
      2.43
      0.07
      2.92%
    • 2021/10/14
      2.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      2.36
      0.01
      0.29%
    • 2021/10/12
      2.36
      0.10
      4.01%
    • 2021/09/30
      2.56
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/29
      2.57
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/28
      2.58
      0.02
      0.71%
    • 2021/09/27
      2.56
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/24
      2.55
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/23
      2.56
      0.02
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      2.54
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/17
      2.55
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/16
      2.57
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/15
      2.58
      0.02
      0.72%
    • 2021/09/14
      2.60
      0.01
      0.37%
    • 2021/09/13
      2.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      2.61
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/09
      2.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/08
      2.60
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/07
      2.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      2.60
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/03
      2.60
      0.01
      0.35%
    • 2021/09/02
      2.61
      0.01
      0.40%
    • 2021/09/01
      2.62
      0.01
      0.23%
    • 2021/08/31
      2.63
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價