法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

10.45美元0.06(0.58%)
2024/04/17更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.14
      1.33%
    • 2024/04/15
      10.53
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/12
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/11
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/10
      10.75
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/09
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/08
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/03
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.74
      0.15
      1.38%
    • 2024/03/28
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      10.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/20
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/19
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.78
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/15
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/13
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/12
      10.86
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      0.37%
    • 2024/03/11
      10.90
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      0.09%
    • 2024/03/08
      10.91
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      0.37%
    • 2024/03/07
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/06
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/05
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