法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

10.65美元0.07(0.66%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.31%
1年6.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.65
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/10
      10.58
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/09
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/05
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/04
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      10.41
      0.09
      0.87%
    • 2024/07/02
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      10.34
      0.14
      1.34%
    • 2024/06/28
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/26
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/25
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/18
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/17
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/14
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/11
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/10
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/07
      10.49
      0.09
      0.85%
    • 2024/06/06
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/03
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/31
      10.68
      0.01
      0.09%

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