法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

17.11美元0.05(0.29%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.18%
1年19.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      17.11
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/08
      17.16
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/07
      17.12
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/06
      17.02
      0.09
      0.53%
    • 2021/04/01
      16.93
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/31
      17.04
      0.09
      0.53%
    • 2021/03/30
      16.95
      0.09
      0.53%
    • 2021/03/29
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/26
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/24
      17.13
      0.07
      0.41%
    • 2021/03/23
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/22
      17.21
      0.08
      0.46%
    • 2021/03/19
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/18
      17.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      17.27
      0.07
      0.40%
    • 2021/03/16
      17.34
      0.10
      0.58%
    • 2021/03/15
      17.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      17.24
      0.09
      0.52%
    • 2021/03/11
      17.33
      0.20
      1.17%
    • 2021/03/10
      17.13
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/09
      17.02
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/08
      17.00
      0.18
      1.05%
    • 2021/03/05
      17.18
      0.21
      1.21%
    • 2021/03/04
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/03
      17.41
      0.07
      0.40%
    • 2021/03/02
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/01
      17.51
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/26
      17.58
      0.14
      0.79%
    • 2021/02/25
      17.72
      0.17
      0.95%

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