法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

14.78美元0.01(0.07%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.19%
3月4.23%
1年9.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/24
      14.77
      0.12
      0.81%
    • 2022/01/21
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/20
      14.87
      0.08
      0.54%
    • 2022/01/19
      14.79
      0.13
      0.89%
    • 2022/01/18
      14.66
      0.07
      0.48%
    • 2022/01/17
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/14
      14.77
      0.11
      0.74%
    • 2022/01/13
      14.88
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/12
      14.93
      0.05
      0.34%
    • 2022/01/11
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/10
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2022/01/07
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      14.94
      0.14
      0.93%
    • 2022/01/05
      15.08
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/03
      15.11
      0.17
      1.11%
    • 2021/12/31
      15.28
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/30
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      15.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      15.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      15.25
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/23
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2021/12/22
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/21
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/20
      15.11
      0.06
      0.40%
    • 2021/12/17
      15.17
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/16
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2021/12/15
      15.14
      0.07
      0.46%

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