法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

16.86美元0.02(0.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.14%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/26
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      16.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/21
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      16.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      16.88
      0.07
      0.41%
    • 2021/07/16
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/15
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/12
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2021/07/08
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/07
      16.88
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      16.90
      0.08
      0.47%
    • 2021/07/05
      16.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/02
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/01
      16.98
      0.19
      1.11%
    • 2021/06/30
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      17.19
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/28
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/25
      17.21
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/24
      17.18
      0.06
      0.35%
    • 2021/06/22
      17.12
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/21
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      17.18
      0.06
      0.35%
    • 2021/06/17
      17.24
      0.12
      0.69%
    • 2021/06/16
      17.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      17.36
      0.09
      0.52%

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