瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2021/05/05更新
績效 / 
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3月5.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      9.20
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/04
      9.13
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/03
      9.16
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/30
      9.19
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/29
      9.22
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/28
      9.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/27
      9.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      9.14
      0.06
      0.71%
    • 2021/04/23
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.09
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/21
      9.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/20
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2021/04/19
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      0.02
      0.21%
    • 2021/04/16
      9.12
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/15
      9.08
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.06
      0.05
      0.59%
    • 2021/04/13
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      0.20%
    • 2021/04/12
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      0.23%
    • 2021/04/09
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      0.22%
    • 2021/04/08
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      0.05%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      1.19%
    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      8.88
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    • 2021/03/30
      8.84
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      8.75
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      0.64%
    • 2021/03/24
      8.80
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      0.42%
    • 2021/03/23
      8.84
      0.01
      0.15%

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