瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

8.94澳幣0.03(0.36%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月4.71%
1年10.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.94
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/18
      8.91
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/17
      8.94
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/16
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/15
      8.98
      0.13
      1.43%
    • 2021/02/12
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/11
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/10
      8.88
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/09
      8.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      8.84
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/05
      8.80
      0.05
      0.60%
    • 2021/02/03
      8.74
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/02
      8.69
      0.09
      1.00%
    • 2021/02/01
      8.61
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/29
      8.65
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      8.68
      0.15
      1.72%
    • 2021/01/26
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/25
      8.82
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/22
      8.84
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/21
      8.90
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/19
      8.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/18
      8.81
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/15
      8.84
      0.08
      0.90%
    • 2021/01/14
      8.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      8.90
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      0.29%
    • 2021/01/12
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/11
      8.87
      0.07
      0.76%
    • 2021/01/08
      8.94
      0.05
      0.61%

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