元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型

7.08新台幣0.1(1.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.2%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.08
      0.10
      1.37%
    • 2021/02/24
      7.18
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/19
      7.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/18
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      7.20
      0.06
      0.85%
    • 2021/02/09
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/04
      7.24
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/03
      7.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      7.27
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/29
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      7.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      7.27
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      7.31
      0.02
      0.33%
    • 2021/01/25
      7.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      7.29
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/21
      7.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      7.32
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/19
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/15
      7.33
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/14
      7.35
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/13
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/12
      7.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      7.34
      0.03
      0.40%
    • 2021/01/08
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      7.37
      0.05
      0.62%
    • 2021/01/06
      7.42
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價