美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

60.07美元0.03(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.51%
3月2.84%
1年17.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      60.07
      0.03
      0.05%
    • 2022/09/29
      60.10
      0.11
      0.18%
    • 2022/09/28
      60.21
      0.46
      0.76%
    • 2022/09/27
      60.67
      0.32
      0.53%
    • 2022/09/26
      60.99
      0.43
      0.70%
    • 2022/09/23
      61.42
      0.32
      0.52%
    • 2022/09/22
      61.74
      0.12
      0.19%
    • 2022/09/21
      61.86
      0.08
      0.13%
    • 2022/09/20
      61.94
      0.13
      0.21%
    • 2022/09/19
      62.07
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/16
      62.11
      0.14
      0.23%
    • 2022/09/15
      62.25
      0.06
      0.10%
    • 2022/09/14
      62.31
      0.21
      0.34%
    • 2022/09/13
      62.52
      0.17
      0.27%
    • 2022/09/12
      62.69
      0.11
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      62.58
      0.13
      0.21%
    • 2022/09/08
      62.45
      0.09
      0.14%
    • 2022/09/07
      62.36
      0.07
      0.11%
    • 2022/09/06
      62.43
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/02
      62.45
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/01
      62.49
      0.45
      0.72%
    • 2022/08/31
      62.94
      0.14
      0.22%
    • 2022/08/30
      63.08
      0.10
      0.16%
    • 2022/08/29
      63.18
      0.13
      0.21%
    • 2022/08/26
      63.31
      0.08
      0.13%
    • 2022/08/25
      63.23
      0.05
      0.08%
    • 2022/08/24
      63.18
      0.07
      0.11%
    • 2022/08/23
      63.11
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/22
      63.10
      0.31
      0.49%
    • 2022/08/19
      63.41
      0.15
      0.24%

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