美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

76.97美元0.01(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.11%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      76.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      76.96
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/21
      76.92
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/20
      76.88
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/19
      76.86
      0.44
      0.57%
    • 2021/07/16
      77.30
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/15
      77.26
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/14
      77.19
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/13
      77.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      77.23
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/09
      77.15
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/08
      77.12
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/07
      77.20
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/06
      77.17
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/02
      77.24
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      77.28
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/30
      77.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      77.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      77.31
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/25
      77.37
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/24
      77.28
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/23
      77.25
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/22
      77.19
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/21
      77.30
      0.35
      0.45%
    • 2021/06/18
      77.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/17
      77.60
      0.20
      0.26%
    • 2021/06/16
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      0.08%
    • 2021/06/15
      77.74
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      0.28%
    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
      77.74
      0.12
      0.16%

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