美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

62.97美元0.03(0.05%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.57%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      62.97
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/23
      63.00
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/22
      62.99
      0.30
      0.47%
    • 2022/06/21
      63.29
      0.15
      0.24%
    • 2022/06/17
      63.14
      0.07
      0.11%
    • 2022/06/16
      63.21
      0.21
      0.33%
    • 2022/06/15
      63.42
      0.06
      0.10%
    • 2022/06/14
      63.48
      0.25
      0.39%
    • 2022/06/13
      63.73
      0.82
      1.27%
    • 2022/06/10
      64.55
      0.19
      0.29%
    • 2022/06/09
      64.74
      0.16
      0.25%
    • 2022/06/08
      64.90
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/07
      64.89
      0.10
      0.15%
    • 2022/06/06
      64.99
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/03
      64.98
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      64.94
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/01
      64.95
      0.25
      0.38%
    • 2022/05/31
      65.20
      0.04
      0.06%
    • 2022/05/27
      65.16
      0.23
      0.35%
    • 2022/05/26
      64.93
      0.27
      0.42%
    • 2022/05/25
      64.66
      0.23
      0.36%
    • 2022/05/24
      64.43
      0.03
      0.05%
    • 2022/05/23
      64.46
      0.17
      0.26%
    • 2022/05/20
      64.29
      0.06
      0.09%
    • 2022/05/19
      64.35
      0.08
      0.12%
    • 2022/05/18
      64.43
      0.20
      0.31%
    • 2022/05/17
      64.63
      0.03
      0.05%
    • 2022/05/16
      64.60
      0.19
      0.29%
    • 2022/05/13
      64.79
      0.17
      0.26%
    • 2022/05/12
      64.62
      0.20
      0.31%

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