美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

77.12美元0.06(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.45%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      77.12
      0.06
      0.08%
    • 2021/05/05
      77.06
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/04
      77.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      77.09
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/30
      77.15
      0.09
      0.12%
    • 2021/04/29
      77.06
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/28
      77.01
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/27
      77.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/26
      77.10
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/23
      77.14
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/22
      77.07
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/21
      77.02
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/20
      77.06
      0.17
      0.22%
    • 2021/04/19
      77.23
      0.20
      0.26%
    • 2021/04/16
      77.43
      0.24
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      77.19
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/14
      77.23
      0.17
      0.22%
    • 2021/04/13
      77.06
      0.12
      0.16%
    • 2021/04/12
      77.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      77.17
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      77.14
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/07
      77.16
      0.13
      0.17%
    • 2021/04/06
      77.03
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/05
      77.06
      0.09
      0.12%
    • 2021/04/01
      76.97
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/31
      77.00
      0.11
      0.14%
    • 2021/03/30
      76.89
      0.17
      0.22%
    • 2021/03/29
      77.06
      0.08
      0.10%
    • 2021/03/26
      76.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      76.99
      0.04
      0.05%

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