美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

75.32美元0.03(0.04%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.86%
1年2.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      75.32
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/19
      75.35
      0.22
      0.29%
    • 2021/10/18
      75.13
      0.15
      0.20%
    • 2021/10/15
      75.28
      0.26
      0.35%
    • 2021/10/14
      75.02
      0.09
      0.12%
    • 2021/10/13
      74.93
      0.09
      0.12%
    • 2021/10/12
      74.84
      0.15
      0.20%
    • 2021/10/11
      74.99
      0.31
      0.41%
    • 2021/10/08
      75.30
      0.17
      0.23%
    • 2021/10/07
      75.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/06
      75.44
      0.25
      0.33%
    • 2021/10/05
      75.69
      0.15
      0.20%
    • 2021/10/04
      75.84
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/01
      75.90
      0.11
      0.15%
    • 2021/09/30
      76.01
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      76.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      76.10
      0.22
      0.29%
    • 2021/09/27
      76.32
      0.16
      0.21%
    • 2021/09/24
      76.48
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/23
      76.59
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/22
      76.54
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/21
      76.49
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/20
      76.47
      0.71
      0.92%
    • 2021/09/17
      77.18
      0.09
      0.12%
    • 2021/09/16
      77.27
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/15
      77.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      77.35
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      77.38
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    • 2021/09/10
      77.41
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    • 2021/09/09
      77.32
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