美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)

77.91美元0.04(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.02%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      77.91
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/01
      77.95
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/26
      77.88
      0.24
      0.31%
    • 2021/02/25
      78.12
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/19
      78.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/18
      78.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      78.56
      0.22
      0.28%
    • 2021/02/16
      78.78
      0.37
      0.47%
    • 2021/02/12
      79.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      79.16
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/10
      79.05
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/09
      79.10
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/08
      79.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/05
      79.16
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/03
      78.95
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      78.86
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/01
      78.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      78.77
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/28
      78.70
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/27
      78.63
      0.17
      0.22%
    • 2021/01/26
      78.80
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/25
      78.71
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/22
      78.73
      0.13
      0.17%
    • 2021/01/21
      78.86
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/20
      78.77
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/19
      78.71
      0.33
      0.42%
    • 2021/01/15
      79.04
      0.10
      0.13%
    • 2021/01/14
      79.14
      0.20
      0.25%
    • 2021/01/13
      78.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/12
      78.97
      0.21
      0.27%

    下載歷史報價