瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)

11.91美元0.01(0.12%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.79%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      11.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.91
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/01
      11.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.83
      0.06
      0.54%
    • 2021/03/29
      11.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      11.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      11.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      11.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/17
      11.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/16
      11.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/15
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/12
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/11
      11.93
      0.07
      0.55%
    • 2021/03/10
      11.86
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/09
      11.88
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/08
      11.92
      0.11
      0.88%
    • 2021/03/05
      12.02
      0.09
      0.76%
    • 2021/03/04
      12.11
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/03
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/02
      12.14
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/01
      12.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      12.17
      0.14
      1.15%

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