瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)

10.77美元0.06(0.56%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.35%
3月18.29%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2023/02/06
      10.83
      0.15
      1.39%
    • 2023/02/03
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/02
      11.00
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/01
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/31
      10.89
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/30
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/26
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/25
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/24
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      10.88
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      10.85
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.82
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.75
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/16
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/13
      10.76
      0.10
      0.90%
    • 2023/01/12
      10.66
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/11
      10.63
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/09
      10.57
      0.16
      1.51%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/05
      10.41
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/04
      10.38
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/02
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/30
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/29
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      10.28
      0.02
      0.22%

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