瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)

10.26美元0.05(0.45%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.46%
3月2.09%
1年14.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.26
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/05
      10.31
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/04
      10.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/01
      10.26
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/29
      10.22
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/28
      10.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/27
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/25
      10.08
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/22
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/21
      10.00
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/19
      10.06
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/15
      10.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/12
      10.06
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      10.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/06
      10.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      10.09
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/04
      10.14
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/01
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/29
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/28
      10.17
      0.00
      0.01%

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