瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)

11.94美元0.03(0.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.93%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      11.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      11.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      11.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/21
      11.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      11.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      11.90
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/16
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      11.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      11.92
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/12
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      11.90
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.93
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/07
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      11.99
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      11.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/01
      11.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/30
      11.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      11.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      12.00
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/25
      12.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/24
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.01
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/21
      12.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      12.06
      0.13
      1.03%

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