路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)

11.55美元0.03(0.26%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.3%
1年4.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/07
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/06
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/05
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/04
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/30
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      11.49
      0.06
      0.53%
    • 2023/11/28
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/24
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      11.35
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      11.36
      0.10
      0.89%
    • 2023/11/13
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      11.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/08
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/03
      11.31
      0.09
      0.80%
    • 2023/11/02
      11.22
      0.13
      1.17%
    • 2023/11/01
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2023/10/31
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/30
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      11.02
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價