路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)

12.55美元0.02(0.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.8%
1年16.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      12.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/04
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/23
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/19
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/14
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.46
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/01
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/31
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/30
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      12.35
      0.02
      0.16%

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