路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)

11.11美元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.46%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/30
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/29
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/28
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/16
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/14
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/11
      10.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.88
      0.18
      1.68%
    • 2022/11/09
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/08
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.73
      0.12
      1.11%
    • 2022/11/02
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/28
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/27
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/26
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/25
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/24
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/21
      10.64
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價