路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)

12.55美元0.01(0.08%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.71%
1年6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/25
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/22
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      12.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/13
      12.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/11
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/06
      12.55
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/27
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/21
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/20
      12.65
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/17
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      12.70
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價