路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)

11.55美元0.03(0.26%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.57%

3月2.3%

1年4.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
11.55
0.03
0.26%
2023/12/07
11.58
0.01
0.09%
2023/12/06
11.57
0.01
0.09%
2023/12/05
11.56
0.03
0.26%
2023/12/04
11.53
0.00
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2023/12/01
11.53
0.04
0.35%
2023/11/30
11.49
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0.00%
2023/11/29
11.49
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0.53%
2023/11/28
11.43
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2023/11/27
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2023/11/24
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2023/11/22
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2023/11/21
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0.00%
2023/11/20
11.37
0.02
0.18%
2023/11/17
11.35
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
11.34
0.01
0.09%
2023/11/15
11.35
0.01
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2023/11/14
11.36
0.10
0.89%
2023/11/13
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2023/11/10
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2023/11/08
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2023/10/31
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