路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)

11.14美元0.01(0.09%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.09%
1年2.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/07
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/02
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2023/06/01
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/31
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/26
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/24
      11.01
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/23
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/22
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/19
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      11.05
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/15
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/11
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/10
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/09
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/05
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/04
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/03
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/28
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/27
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/26
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/25
      11.15
      0.01
      0.09%

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