路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)

12.63美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.96%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.65
      0.01
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    • 2021/07/22
      12.64
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    • 2021/07/21
      12.63
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      0.32%
    • 2021/07/20
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/19
      12.56
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/16
      12.64
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.68
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    • 2021/07/08
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      0.24%
    • 2021/07/07
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      0.08%
    • 2021/07/06
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      0.16%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      12.66
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
      12.60
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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