路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)

11.46美元0.09(0.79%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.28%
3月1.16%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.46
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/09
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/08
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/05
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/04
      11.40
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/03
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/29
      11.28
      0.09
      0.80%
    • 2022/07/28
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/27
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/26
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/25
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/21
      11.07
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.00
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/19
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/18
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/15
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/14
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/08
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/07
      10.78
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/06
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/05
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/30
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/29
      10.71
      0.09
      0.83%

    下載歷史報價