群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

6.96新台幣0.05(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.72%
1年7.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.96
      0.05
      0.67%
    • 2021/02/24
      7.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      7.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      7.07
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/17
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2021/02/09
      7.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      7.10
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/05
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      7.11
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      7.10
      0.03
      0.47%
    • 2021/02/02
      7.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      7.13
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      0.04%
    • 2021/01/29
      7.12
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      0.09%
    • 2021/01/28
      7.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      7.13
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      7.14
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      0.15%
    • 2021/01/22
      7.13
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      0.06%
    • 2021/01/21
      7.14
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      0.03%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.00%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.22%
    • 2021/01/13
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      0.10%
    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      0.32%
    • 2021/01/07
      7.21
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/06
      7.22
      0.06
      0.86%

    下載歷史報價