高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

129.88澳幣0.2(0.15%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.77%

3月0.14%

1年4.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
129.88
0.20
0.15%
2025/05/22
129.68
0.21
0.16%
2025/05/21
129.89
0.28
0.22%
2025/05/20
130.17
0.27
0.21%
2025/05/19
129.90
0.43
0.33%
2025/05/16
130.33
0.41
0.32%
2025/05/15
129.92
0.18
0.14%
2025/05/14
130.10
0.07
0.05%
2025/05/13
130.03
0.03
0.02%
2025/05/12
130.00
0.13
0.10%
2025/05/09
129.87
0.16
0.12%
2025/05/08
130.03
0.05
0.04%
2025/05/07
129.98
0.35
0.27%
2025/05/06
129.63
0.08
0.06%
2025/05/05
129.71
0.24
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
129.95
1.03
0.79%
2025/05/01
130.98
0.00
0.00%
2025/04/30
130.98
0.01
0.01%
2025/04/29
130.99
0.08
0.06%
2025/04/28
130.91
0.39
0.30%
2025/04/25
130.52
0.38
0.29%
2025/04/24
130.14
0.13
0.10%
2025/04/23
130.01
0.51
0.39%
2025/04/22
129.50
0.23
0.18%
2025/04/17
129.73
0.22
0.17%
2025/04/16
129.51
0.21
0.16%
2025/04/15
129.30
0.42
0.33%
2025/04/14
128.88
0.33
0.26%
2025/04/11
128.55
0.34
0.26%
2025/04/10
128.89
0.66
0.52%

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