高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      132.92
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/22
      132.74
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/19
      132.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/18
      132.83
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/17
      132.90
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/16
      132.68
      0.49
      0.37%
    • 2024/04/15
      133.17
      0.40
      0.30%
    • 2024/04/12
      133.57
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/11
      133.39
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/10
      133.70
      0.60
      0.45%
    • 2024/04/09
      134.30
      0.25
      0.19%
    • 2024/04/08
      134.05
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/05
      134.20
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/04
      134.47
      0.65
      0.48%
    • 2024/04/03
      135.12
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      135.11
      0.55
      0.41%
    • 2024/03/28
      135.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      135.48
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/25
      135.38
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      135.43
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/21
      135.22
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/20
      135.06
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/19
      134.85
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/18
      134.70
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/15
      134.80
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/14
      134.93
      0.29
      0.21%
    • 2024/03/13
      135.22
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/12
      135.30
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/11
      135.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/08
      135.36
      0.11
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