NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

173.21澳幣0.96(0.55%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.81%

3月3.97%

1年10.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
173.21
0.96
0.55%
2022/01/17
174.17
0.78
0.45%
2022/01/14
174.95
0.97
0.55%
2022/01/13
175.92
0.28
0.16%
2022/01/12
175.64
1.34
0.76%
2022/01/10
177.29
0.50
0.28%
2022/01/07
177.79
0.62
0.35%
2022/01/06
178.41
0.86
0.48%
2022/01/05
179.27
0.54
0.30%
2022/01/04
179.81
1.57
0.87%
2022/01/03
181.38
0.62
0.34%
2021/12/31
182.00
0.14
0.08%
2021/12/30
181.86
0.16
0.09%
2021/12/29
181.70
0.27
0.15%
2021/12/28
181.97
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
181.99
0.10
0.06%
2021/12/24
181.89
0.00
0.00%
2021/12/23
181.89
0.26
0.14%
2021/12/22
182.15
0.08
0.04%
2021/12/21
182.07
0.11
0.06%
2021/12/20
182.18
0.22
0.12%
2021/12/17
182.40
0.10
0.06%
2021/12/16
182.30
0.08
0.04%
2021/12/15
182.22
0.48
0.26%
2021/12/14
182.70
0.09
0.05%
2021/12/13
182.79
0.11
0.06%
2021/12/10
182.68
0.40
0.22%
2021/12/09
182.28
0.59
0.33%
2021/12/08
181.69
0.11
0.06%
2021/12/07
181.58
0.31
0.17%

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