高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

134.23澳幣0.14(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.04%
1年5.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      134.23
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/18
      134.37
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/17
      134.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/16
      134.49
      0.24
      0.18%
    • 2024/07/15
      134.25
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/12
      134.34
      0.24
      0.18%
    • 2024/07/11
      134.10
      0.30
      0.22%
    • 2024/07/10
      133.80
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/09
      133.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      133.74
      0.26
      0.20%
    • 2024/07/05
      133.48
      0.34
      0.26%
    • 2024/07/04
      133.14
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/03
      133.02
      0.31
      0.23%
    • 2024/07/02
      132.71
      0.76
      0.57%
    • 2024/07/01
      133.47
      0.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      133.77
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/27
      134.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/26
      133.92
      0.28
      0.21%
    • 2024/06/25
      134.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      134.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      134.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      134.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/19
      134.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      134.20
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/17
      134.07
      0.21
      0.16%
    • 2024/06/14
      134.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/13
      134.16
      0.39
      0.29%
    • 2024/06/12
      133.77
      0.31
      0.23%
    • 2024/06/11
      133.46
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/10
      133.28
      0.17
      0.13%

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