NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

204.23澳幣0.2(0.1%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.09%

3月0.9%

1年6.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
204.23
0.20
0.10%
2021/05/10
204.43
0.05
0.02%
2021/05/07
204.48
0.08
0.04%
2021/05/06
204.40
0.09
0.04%
2021/05/05
204.31
0.07
0.03%
2021/05/04
204.24
0.99
0.48%
2021/05/03
205.23
0.21
0.10%
2021/04/30
205.02
0.21
0.10%
2021/04/29
204.81
0.03
0.02%
2021/04/28
204.84
0.05
0.02%
2021/04/27
204.79
0.22
0.11%
2021/04/26
205.01
0.19
0.09%
2021/04/23
205.20
0.11
0.05%
2021/04/22
205.31
0.19
0.09%
2021/04/21
205.12
0.18
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
204.94
0.02
0.01%
2021/04/19
204.92
0.41
0.20%
2021/04/16
204.51
0.34
0.17%
2021/04/15
204.17
0.29
0.14%
2021/04/14
203.88
1.03
0.50%
2021/04/13
204.91
0.44
0.21%
2021/04/12
205.35
0.22
0.11%
2021/04/09
205.57
0.17
0.08%
2021/04/08
205.74
0.04
0.02%
2021/04/07
205.78
1.34
0.65%
2021/04/06
207.12
0.11
0.05%
2021/04/01
207.01
0.55
0.27%
2021/03/31
206.46
0.05
0.02%
2021/03/30
206.41
0.29
0.14%
2021/03/29
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