NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

198.49澳幣0.66(0.33%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.53%

3月0.84%

1年0.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
198.49
0.66
0.33%
2021/07/29
199.15
0.42
0.21%
2021/07/28
199.57
0.73
0.36%
2021/07/27
200.30
0.90
0.45%
2021/07/26
201.20
0.64
0.32%
2021/07/23
201.84
0.23
0.11%
2021/07/22
202.07
0.03
0.02%
2021/07/21
202.10
0.68
0.34%
2021/07/20
202.78
0.58
0.29%
2021/07/19
203.36
0.30
0.15%
2021/07/16
203.06
0.09
0.04%
2021/07/15
202.97
0.39
0.19%
2021/07/14
202.58
0.45
0.22%
2021/07/13
202.13
0.09
0.05%
2021/07/12
202.22
0.26
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
201.96
0.00
0.00%
2021/07/08
201.96
0.26
0.13%
2021/07/07
201.70
0.10
0.05%
2021/07/06
201.60
0.63
0.31%
2021/07/05
202.23
0.11
0.05%
2021/07/02
202.12
1.33
0.65%
2021/07/01
203.45
0.04
0.02%
2021/06/30
203.49
0.09
0.04%
2021/06/29
203.58
0.13
0.06%
2021/06/28
203.71
0.23
0.11%
2021/06/25
203.48
0.29
0.14%
2021/06/24
203.77
0.06
0.03%
2021/06/23
203.83
0.14
0.07%
2021/06/22
203.97
0.15
0.07%
2021/06/21
203.82
0.13
0.06%

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