NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

145.80澳幣0.15(0.1%)

2022/08/08更新

績效 /

1月1.25%

3月5.05%

1年19.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
145.80
0.15
0.10%
2022/08/05
145.65
0.68
0.47%
2022/08/04
146.33
0.08
0.06%
2022/08/03
146.25
0.09
0.06%
2022/08/02
146.16
1.48
1.00%
2022/08/01
147.64
0.43
0.29%
2022/07/29
147.21
0.32
0.22%
2022/07/28
146.89
0.41
0.28%
2022/07/27
146.48
0.16
0.11%
2022/07/26
146.32
0.38
0.26%
2022/07/25
145.94
0.05
0.03%
2022/07/22
145.89
0.75
0.52%
2022/07/21
145.14
0.54
0.37%
2022/07/20
144.60
0.14
0.10%
2022/07/19
144.74
0.50
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
145.24
0.26
0.18%
2022/07/15
145.50
0.16
0.11%
2022/07/14
145.66
0.51
0.35%
2022/07/13
146.17
0.16
0.11%
2022/07/12
146.33
0.33
0.23%
2022/07/11
146.66
0.00
0.00%
2022/07/08
146.66
0.40
0.27%
2022/07/07
147.06
0.66
0.45%
2022/07/06
147.72
0.66
0.45%
2022/07/05
148.38
0.21
0.14%
2022/07/04
148.59
0.81
0.54%
2022/07/01
149.40
0.17
0.11%
2022/06/30
149.23
0.11
0.07%
2022/06/29
149.12
0.03
0.02%
2022/06/28
149.15
0.13
0.09%

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