NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

145.80澳幣0.15(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.25%
3月5.05%
1年19.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      145.80
      0.15
      0.10%
    • 2022/08/05
      145.65
      0.68
      0.47%
    • 2022/08/04
      146.33
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/03
      146.25
      0.09
      0.06%
    • 2022/08/02
      146.16
      1.48
      1.00%
    • 2022/08/01
      147.64
      0.43
      0.29%
    • 2022/07/29
      147.21
      0.32
      0.22%
    • 2022/07/28
      146.89
      0.41
      0.28%
    • 2022/07/27
      146.48
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/26
      146.32
      0.38
      0.26%
    • 2022/07/25
      145.94
      0.05
      0.03%
    • 2022/07/22
      145.89
      0.75
      0.52%
    • 2022/07/21
      145.14
      0.54
      0.37%
    • 2022/07/20
      144.60
      0.14
      0.10%
    • 2022/07/19
      144.74
      0.50
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      145.24
      0.26
      0.18%
    • 2022/07/15
      145.50
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/14
      145.66
      0.51
      0.35%
    • 2022/07/13
      146.17
      0.16
      0.11%
    • 2022/07/12
      146.33
      0.33
      0.23%
    • 2022/07/11
      146.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      146.66
      0.40
      0.27%
    • 2022/07/07
      147.06
      0.66
      0.45%
    • 2022/07/06
      147.72
      0.66
      0.45%
    • 2022/07/05
      148.38
      0.21
      0.14%
    • 2022/07/04
      148.59
      0.81
      0.54%
    • 2022/07/01
      149.40
      0.17
      0.11%
    • 2022/06/30
      149.23
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/29
      149.12
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/28
      149.15
      0.13
      0.09%

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