NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

198.49澳幣0.66(0.33%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.84%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      198.49
      0.66
      0.33%
    • 2021/07/29
      199.15
      0.42
      0.21%
    • 2021/07/28
      199.57
      0.73
      0.36%
    • 2021/07/27
      200.30
      0.90
      0.45%
    • 2021/07/26
      201.20
      0.64
      0.32%
    • 2021/07/23
      201.84
      0.23
      0.11%
    • 2021/07/22
      202.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/21
      202.10
      0.68
      0.34%
    • 2021/07/20
      202.78
      0.58
      0.29%
    • 2021/07/19
      203.36
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/16
      203.06
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/15
      202.97
      0.39
      0.19%
    • 2021/07/14
      202.58
      0.45
      0.22%
    • 2021/07/13
      202.13
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/12
      202.22
      0.26
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      201.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      201.96
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/07
      201.70
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/06
      201.60
      0.63
      0.31%
    • 2021/07/05
      202.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/02
      202.12
      1.33
      0.65%
    • 2021/07/01
      203.45
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/30
      203.49
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/29
      203.58
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/28
      203.71
      0.23
      0.11%
    • 2021/06/25
      203.48
      0.29
      0.14%
    • 2021/06/24
      203.77
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/23
      203.83
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      203.97
      0.15
      0.07%
    • 2021/06/21
      203.82
      0.13
      0.06%

    下載歷史報價