NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

209.85澳幣0.25(0.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.5%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      209.85
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/25
      209.60
      0.72
      0.34%
    • 2021/02/24
      210.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      210.60
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/18
      210.67
      0.33
      0.16%
    • 2021/02/17
      210.34
      0.23
      0.11%
    • 2021/02/16
      210.11
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/15
      210.22
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/12
      210.15
      0.17
      0.08%
    • 2021/02/11
      210.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      210.30
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/09
      210.19
      0.21
      0.10%
    • 2021/02/08
      209.98
      0.51
      0.24%
    • 2021/02/05
      210.49
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/04
      210.63
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      210.66
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/02
      210.62
      1.25
      0.59%
    • 2021/02/01
      211.87
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/29
      211.84
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/28
      211.88
      0.26
      0.12%
    • 2021/01/27
      212.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      212.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      212.12
      0.45
      0.21%
    • 2021/01/22
      211.67
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/21
      211.56
      0.23
      0.11%
    • 2021/01/20
      211.33
      0.28
      0.13%
    • 2021/01/19
      211.05
      0.25
      0.12%
    • 2021/01/18
      210.80
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/15
      210.77
      0.33
      0.16%
    • 2021/01/14
      210.44
      0.18
      0.09%

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