NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

173.21澳幣0.96(0.55%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.81%
3月3.97%
1年10.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      173.21
      0.96
      0.55%
    • 2022/01/17
      174.17
      0.78
      0.45%
    • 2022/01/14
      174.95
      0.97
      0.55%
    • 2022/01/13
      175.92
      0.28
      0.16%
    • 2022/01/12
      175.64
      1.34
      0.76%
    • 2022/01/10
      177.29
      0.50
      0.28%
    • 2022/01/07
      177.79
      0.62
      0.35%
    • 2022/01/06
      178.41
      0.86
      0.48%
    • 2022/01/05
      179.27
      0.54
      0.30%
    • 2022/01/04
      179.81
      1.57
      0.87%
    • 2022/01/03
      181.38
      0.62
      0.34%
    • 2021/12/31
      182.00
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/30
      181.86
      0.16
      0.09%
    • 2021/12/29
      181.70
      0.27
      0.15%
    • 2021/12/28
      181.97
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      181.99
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/24
      181.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      181.89
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/22
      182.15
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/21
      182.07
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/20
      182.18
      0.22
      0.12%
    • 2021/12/17
      182.40
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/16
      182.30
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/15
      182.22
      0.48
      0.26%
    • 2021/12/14
      182.70
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/13
      182.79
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/10
      182.68
      0.40
      0.22%
    • 2021/12/09
      182.28
      0.59
      0.33%
    • 2021/12/08
      181.69
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/07
      181.58
      0.31
      0.17%

    下載歷史報價