聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)

7.94新台幣0.01(0.06%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.54%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/08
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/03
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      7.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      7.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/31
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/28
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/24
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/21
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/20
      7.87
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      7.89
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/18
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/17
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/12
      7.95
      0.02
      0.30%
    • 2021/05/11
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/29
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      7.94
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價