聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)

7.40新台幣0.01(0.11%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.13%
3月4.43%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/26
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/25
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/24
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2022/01/20
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      7.36
      0.11
      1.48%
    • 2022/01/18
      7.25
      0.05
      0.65%
    • 2022/01/17
      7.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/14
      7.30
      0.06
      0.77%
    • 2022/01/13
      7.36
      0.06
      0.81%
    • 2022/01/12
      7.42
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/11
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/10
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/07
      7.49
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      7.50
      0.11
      1.39%
    • 2022/01/05
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/04
      7.61
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/03
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      7.65
      0.04
      0.56%
    • 2021/12/20
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      7.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      7.68
      0.02
      0.21%

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