聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)

11.35新台幣0.01(0.08%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.99%
1年0.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      11.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/25
      11.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/22
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      11.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/18
      11.34
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/15
      11.26
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/14
      11.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.18
      0.14
      1.23%
    • 2021/10/08
      11.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/06
      11.39
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/05
      11.40
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      11.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/29
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      11.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/24
      11.46
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/23
      11.49
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/22
      11.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/17
      11.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/16
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.60
      0.01
      0.08%

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