聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)

11.37新台幣0.01(0.08%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月2.1%
3月3.15%
1年11.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      11.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      11.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      11.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      11.35
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/23
      11.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      11.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      11.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/20
      11.39
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/19
      11.42
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/16
      11.39
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/15
      11.33
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/14
      11.28
      0.11
      0.98%
    • 2021/04/13
      11.39
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/09
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/08
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      11.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/06
      11.56
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/01
      11.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      11.61
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/29
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      11.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/22
      11.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/19
      11.61
      0.03
      0.24%

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