瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)

9.2澳幣0(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.41%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/26
      9.18
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/25
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/19
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      9.32
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/12
      9.36
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/11
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      9.37
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      9.39
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/28
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      9.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/14
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      9.40
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價