瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)

9.10澳幣0.01(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.1%
1年1.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      9.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      9.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/03
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/29
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      9.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      9.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      9.16
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
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      0.12%
    • 2021/04/16
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      0.03%
    • 2021/04/15
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      0.24%
    • 2021/04/14
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      0.09%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
      9.12
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    • 2021/04/09
      9.12
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      9.13
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    • 2021/04/06
      9.11
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      0.18%
    • 2021/04/01
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      9.10
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      0.12%

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