摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)

11.73美元0.02(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.79%
1年1.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/23
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/21
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/19
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/16
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/08
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/07
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/06
      11.82
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/01
      11.87
      0.12
      1.00%
    • 2021/06/30
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/25
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/24
      12.00
      0.11
      0.93%
    • 2021/06/22
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/21
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/18
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/17
      12.00
      0.15
      1.24%
    • 2021/06/16
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/15
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/14
      12.21
      0.05
      0.41%

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