摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM

11.96美元0.02(0.17%)
2021/04/16更新
績效 / 
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3月4.13%
1年13.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/15
      11.94
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/14
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/13
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/09
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/08
      11.89
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/07
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/06
      11.79
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/01
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      11.71
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/30
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/29
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/26
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      11.72
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      11.79
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/23
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/22
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/19
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/18
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/17
      11.91
      0.10
      0.83%
    • 2021/03/16
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/15
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/12
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/11
      12.01
      0.10
      0.84%
    • 2021/03/10
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/09
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/08
      11.83
      0.10
      0.84%
    • 2021/03/05
      11.93
      0.16
      1.32%
    • 2021/03/04
      12.09
      0.00
      0.00%

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