聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元

109.32美元0.06(0.06%)
2024/10/02更新
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3月4.95%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      109.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/01
      109.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/30
      109.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/27
      109.36
      0.20
      0.18%
    • 2024/09/26
      109.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      109.14
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/24
      109.19
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      0.04%
    • 2024/09/23
      109.15
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    • 2024/09/20
      109.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      109.21
      0.39
      0.36%
    • 2024/09/18
      108.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/17
      108.74
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/16
      108.60
      0.23
      0.21%
    • 2024/09/13
      108.37
      0.25
      0.23%
    • 2024/09/12
      108.12
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      108.03
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/10
      108.09
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/09
      108.15
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/06
      108.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/05
      108.04
      0.20
      0.19%
    • 2024/09/04
      107.84
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/03
      107.72
      0.11
      0.10%
    • 2024/08/30
      107.83
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    • 2024/08/29
      107.75
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    • 2024/08/28
      107.74
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    • 2024/08/27
      107.73
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    • 2024/08/26
      107.69
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    • 2024/08/23
      107.58
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    • 2024/08/22
      107.27
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    • 2024/08/21
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