柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

12.60新台幣0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.76%
1年4.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      12.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/20
      12.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      12.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      12.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      12.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      12.59
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      0.02%
    • 2021/07/08
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      12.58
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/06
      12.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      12.56
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      12.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      12.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/29
      12.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      12.57
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      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      12.57
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      0.02%
    • 2021/06/23
      12.58
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      0.10%
    • 2021/06/22
      12.56
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      0.01%
    • 2021/06/21
      12.56
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    • 2021/06/18
      12.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      12.53
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      0.04%
    • 2021/06/16
      12.53
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      0.04%
    • 2021/06/15
      12.52
      0.01
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    • 2021/06/11
      12.53
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      0.03%

    下載歷史報價