柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

12.51新台幣0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.27%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      12.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      12.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/01
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/31
      12.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      12.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/29
      12.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      12.50
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/25
      12.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      12.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      12.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/22
      12.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      12.56
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      12.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      12.53
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      0.06%
    • 2021/03/16
      12.54
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/15
      12.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/12
      12.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/11
      12.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/10
      12.50
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      0.03%
    • 2021/03/09
      12.50
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      0.03%
    • 2021/03/08
      12.49
      0.07
      0.55%
    • 2021/03/05
      12.56
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/04
      12.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      12.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/26
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.65
      0.04
      0.33%

    下載歷史報價