柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      11.57
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    • 2024/04/16
      11.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      11.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
      11.60
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    • 2024/04/11
      11.57
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      11.60
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    • 2024/04/01
      11.59
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    • 2024/03/29
      11.65
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      0.28%
    • 2024/03/28
      11.62
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    • 2024/03/27
      11.62
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    • 2024/03/26
      11.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      11.60
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/07
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