群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)

7.12新台幣0.02(0.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.77%
3月2.16%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2021/10/13
      7.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      7.09
      0.04
      0.62%
    • 2021/10/08
      7.13
      0.02
      0.30%
    • 2021/10/07
      7.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/06
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/05
      7.17
      0.05
      0.65%
    • 2021/10/04
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/30
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/27
      7.22
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/24
      7.24
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/23
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/17
      7.29
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.31
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/15
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
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      0.04%
    • 2021/09/09
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      0.08%
    • 2021/09/08
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      0.16%
    • 2021/09/07
      7.30
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      0.06%
    • 2021/09/06
      7.31
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      0.03%
    • 2021/09/03
      7.31
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/02
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      7.33
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      0.02%
    • 2021/08/31
      7.33
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      0.03%
    • 2021/08/30
      7.33
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      0.04%
    • 2021/08/27
      7.32
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價