群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型-新台幣)

5.62新台幣0(0%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.99%
3月9.59%
1年20.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      5.62
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/27
      5.64
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/24
      5.66
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/23
      5.66
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/22
      5.68
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/21
      5.66
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/20
      5.67
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      5.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/15
      5.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/14
      5.66
      0.04
      0.74%
    • 2022/06/13
      5.70
      0.09
      1.60%
    • 2022/06/10
      5.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      5.80
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/08
      5.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      5.82
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/06
      5.81
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/02
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      5.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/31
      5.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/05/30
      5.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/27
      5.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/25
      5.87
      0.01
      0.25%
    • 2022/05/24
      5.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      5.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/20
      5.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      5.85
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價