群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)

7.29新台幣0(0.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.07%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      7.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/03
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/26
      7.30
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/23
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/20
      7.32
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/16
      7.31
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/15
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/14
      7.27
      0.05
      0.65%
    • 2021/04/13
      7.32
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/12
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      7.34
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/08
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      7.35
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/01
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      7.37
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/29
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/25
      7.42
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價