群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)

7.56新台幣0.01(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.68%
1年2.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/09
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/05
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/02
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      7.62
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/14
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/13
      7.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      7.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/08
      7.60
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/07
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/06
      7.64
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/05
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/04
      7.70
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價