群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)

7.30新台幣0(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.16%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/27
      7.31
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/26
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      7.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/21
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/19
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/16
      7.33
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/15
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/13
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/09
      7.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      7.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/05
      7.30
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/02
      7.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/30
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      7.32
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      0.00%
    • 2021/06/25
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      7.33
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      0.04%
    • 2021/06/23
      7.33
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    • 2021/06/22
      7.33
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    • 2021/06/21
      7.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/18
      7.32
      0.02
      0.31%
    • 2021/06/17
      7.29
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價