羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)

1834.08澳幣0.8(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.62%
1年15.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      1,834.08
      0.80
      0.04%
    • 2021/06/21
      1,833.28
      0.66
      0.04%
    • 2021/06/18
      1,832.62
      1.33
      0.07%
    • 2021/06/17
      1,831.29
      0.57
      0.03%
    • 2021/06/16
      1,831.86
      2.89
      0.16%
    • 2021/06/15
      1,834.75
      1.34
      0.07%
    • 2021/06/14
      1,833.41
      0.39
      0.02%
    • 2021/06/11
      1,833.02
      1.68
      0.09%
    • 2021/06/10
      1,831.34
      3.29
      0.18%
    • 2021/06/09
      1,828.05
      2.09
      0.11%
    • 2021/06/08
      1,825.96
      3.66
      0.20%
    • 2021/06/04
      1,822.30
      1.56
      0.09%
    • 2021/06/03
      1,820.74
      1.41
      0.08%
    • 2021/06/02
      1,819.33
      2.92
      0.16%
    • 2021/06/01
      1,816.41
      0.82
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      1,815.59
      0.22
      0.01%
    • 2021/05/28
      1,815.37
      0.19
      0.01%
    • 2021/05/27
      1,815.18
      3.82
      0.21%
    • 2021/05/26
      1,811.36
      0.82
      0.05%
    • 2021/05/25
      1,810.54
      2.52
      0.14%
    • 2021/05/24
      1,808.02
      1.48
      0.08%
    • 2021/05/21
      1,806.54
      1.85
      0.10%
    • 2021/05/20
      1,804.69
      1.12
      0.06%
    • 2021/05/19
      1,803.57
      4.08
      0.23%
    • 2021/05/18
      1,807.65
      0.80
      0.04%
    • 2021/05/17
      1,808.45
      1.77
      0.10%
    • 2021/05/14
      1,806.68
      2.60
      0.14%
    • 2021/05/13
      1,804.08
      1.71
      0.10%
    • 2021/05/12
      1,805.79
      3.11
      0.17%
    • 2021/05/11
      1,808.90
      3.71
      0.21%

    下載歷史報價