貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

15.89美元0.66(3.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.1%
3月10.42%
1年27.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      15.89
      0.66
      3.99%
    • 2021/02/25
      16.55
      0.25
      1.53%
    • 2021/02/19
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      16.65
      0.11
      0.66%
    • 2021/02/17
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2021/02/16
      16.71
      0.14
      0.85%
    • 2021/02/10
      16.57
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/09
      16.48
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/08
      16.42
      0.15
      0.92%
    • 2021/02/05
      16.27
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/04
      16.22
      0.11
      0.67%
    • 2021/02/03
      16.33
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/02
      16.28
      0.26
      1.62%
    • 2021/02/01
      16.02
      0.25
      1.59%
    • 2021/01/29
      15.77
      0.20
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      15.97
      0.33
      2.03%
    • 2021/01/27
      16.30
      0.17
      1.03%
    • 2021/01/26
      16.47
      0.23
      1.38%
    • 2021/01/25
      16.70
      0.16
      0.97%
    • 2021/01/22
      16.54
      0.17
      1.02%
    • 2021/01/21
      16.71
      0.14
      0.85%
    • 2021/01/20
      16.57
      0.23
      1.41%
    • 2021/01/19
      16.34
      0.17
      1.05%
    • 2021/01/18
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/15
      16.22
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/14
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/13
      16.24
      0.07
      0.43%
    • 2021/01/12
      16.17
      0.11
      0.69%
    • 2021/01/11
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/08
      16.11
      0.32
      2.03%

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