貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

12.46美元0.02(0.16%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.43%
1年17.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/08
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      12.46
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/04
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/03
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      12.33
      0.12
      0.96%
    • 2022/08/01
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/29
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/28
      12.44
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/27
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      12.34
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/18
      12.31
      0.21
      1.74%
    • 2022/07/15
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
      12.09
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/13
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/12
      12.14
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/11
      12.25
      0.16
      1.29%
    • 2022/07/08
      12.41
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/07
      12.35
      0.12
      0.98%
    • 2022/07/06
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/04
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/01
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2022/06/30
      12.35
      0.12
      0.96%
    • 2022/06/29
      12.47
      0.15
      1.19%

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