貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元

15.35美元0.07(0.46%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.93%
1年24.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      15.35
      0.07
      0.46%
    • 2021/08/02
      15.28
      0.15
      0.99%
    • 2021/07/30
      15.13
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/29
      15.20
      0.17
      1.13%
    • 2021/07/28
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      15.04
      0.20
      1.31%
    • 2021/07/26
      15.24
      0.17
      1.10%
    • 2021/07/23
      15.41
      0.09
      0.58%
    • 2021/07/22
      15.50
      0.24
      1.57%
    • 2021/07/21
      15.26
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/20
      15.21
      0.07
      0.46%
    • 2021/07/19
      15.28
      0.23
      1.48%
    • 2021/07/16
      15.51
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/15
      15.61
      0.09
      0.58%
    • 2021/07/14
      15.52
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      15.50
      0.10
      0.65%
    • 2021/07/12
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2021/07/09
      15.30
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/08
      15.33
      0.18
      1.16%
    • 2021/07/07
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/05
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      15.54
      0.10
      0.64%
    • 2021/07/01
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/30
      15.67
      0.10
      0.63%
    • 2021/06/29
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/28
      15.81
      0.09
      0.57%
    • 2021/06/25
      15.90
      0.13
      0.82%
    • 2021/06/24
      15.77
      0.11
      0.70%
    • 2021/06/22
      15.66
      0.02
      0.13%

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