匯豐環球投資基金-環球債券 ID

9.87美元0.01(0.06%)
2019/03/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.53%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/03/18
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2019/03/15
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2019/03/14
      9.85
      0.01
      0.05%
    • 2019/03/13
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2019/03/12
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2019/03/11
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2019/03/08
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2019/03/07
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2019/03/06
      9.81
      0.03
      0.27%
    • 2019/03/05
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2019/03/04
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2019/03/01
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2019/02/28
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2019/02/27
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2019/02/26
      9.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/02/25
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2019/02/22
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2019/02/21
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2019/02/20
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2019/02/19
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2019/02/15
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2019/02/14
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2019/02/13
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2019/02/12
      9.79
      0.04
      0.37%
    • 2019/02/08
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2019/02/07
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2019/02/06
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2019/02/05
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2019/02/04
      9.83
      0.04
      0.37%
    • 2019/02/01
      9.86
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價