匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

29.80美元0.49(1.67%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.39%
1年76.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      29.80
      0.49
      1.67%
    • 2021/05/07
      29.31
      0.13
      0.43%
    • 2021/05/06
      29.44
      0.22
      0.74%
    • 2021/05/05
      29.22
      0.14
      0.46%
    • 2021/05/04
      29.36
      0.22
      0.75%
    • 2021/05/03
      29.58
      0.32
      1.07%
    • 2021/04/30
      29.90
      0.19
      0.63%
    • 2021/04/29
      30.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      30.08
      0.07
      0.25%
    • 2021/04/27
      30.01
      0.12
      0.40%
    • 2021/04/26
      29.89
      0.38
      1.27%
    • 2021/04/23
      29.52
      0.32
      1.09%
    • 2021/04/22
      29.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      29.21
      0.27
      0.91%
    • 2021/04/20
      29.48
      0.10
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      29.37
      0.19
      0.65%
    • 2021/04/16
      29.18
      0.58
      2.04%
    • 2021/04/15
      28.60
      0.07
      0.26%
    • 2021/04/14
      28.53
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/13
      28.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/12
      28.62
      0.56
      1.92%
    • 2021/04/09
      29.18
      0.16
      0.54%
    • 2021/04/08
      29.34
      0.18
      0.61%
    • 2021/04/07
      29.16
      0.11
      0.37%
    • 2021/04/01
      29.06
      0.45
      1.58%
    • 2021/03/31
      28.60
      0.03
      0.10%
    • 2021/03/30
      28.63
      0.32
      1.13%
    • 2021/03/29
      28.31
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/26
      28.27
      0.70
      2.55%
    • 2021/03/25
      27.57
      0.35
      1.25%

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