匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

28.95美元0.66(2.21%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.98%
3月23.68%
1年51.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      28.95
      0.66
      2.21%
    • 2021/02/25
      29.60
      0.33
      1.13%
    • 2021/02/19
      30.11
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/18
      30.15
      0.10
      0.34%
    • 2021/02/17
      30.26
      0.09
      0.31%
    • 2021/02/16
      30.16
      0.44
      1.47%
    • 2021/02/11
      29.73
      0.15
      0.51%
    • 2021/02/10
      29.58
      0.17
      0.58%
    • 2021/02/09
      29.41
      0.45
      1.54%
    • 2021/02/08
      28.96
      0.33
      1.17%
    • 2021/02/05
      28.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      28.74
      0.33
      1.17%
    • 2021/02/02
      28.41
      0.56
      2.02%
    • 2021/02/01
      27.84
      0.33
      1.21%
    • 2021/01/29
      27.51
      0.39
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      27.90
      0.46
      1.62%
    • 2021/01/27
      28.36
      0.34
      1.19%
    • 2021/01/26
      28.70
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/25
      28.75
      0.31
      1.10%
    • 2021/01/22
      28.43
      0.12
      0.41%
    • 2021/01/21
      28.32
      0.18
      0.65%
    • 2021/01/20
      28.13
      0.21
      0.74%
    • 2021/01/19
      27.93
      0.13
      0.47%
    • 2021/01/18
      27.80
      0.13
      0.47%
    • 2021/01/15
      27.67
      0.36
      1.28%
    • 2021/01/14
      28.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/13
      28.02
      0.08
      0.29%
    • 2021/01/12
      27.94
      0.08
      0.28%
    • 2021/01/11
      28.02
      0.18
      0.64%
    • 2021/01/08
      28.20
      0.56
      2.03%

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