匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

28.95美元0.66(2.21%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.98%

3月23.68%

1年51.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
28.95
0.66
2.21%
2021/02/25
29.60
0.33
1.13%
2021/02/19
30.11
0.04
0.13%
2021/02/18
30.15
0.10
0.34%
2021/02/17
30.26
0.09
0.31%
2021/02/16
30.16
0.44
1.47%
2021/02/11
29.73
0.15
0.51%
2021/02/10
29.58
0.17
0.58%
2021/02/09
29.41
0.45
1.54%
2021/02/08
28.96
0.33
1.17%
2021/02/05
28.63
0.01
0.05%
2021/02/03
28.74
0.33
1.17%
2021/02/02
28.41
0.56
2.02%
2021/02/01
27.84
0.33
1.21%
2021/01/29
27.51
0.39
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
27.90
0.46
1.62%
2021/01/27
28.36
0.34
1.19%
2021/01/26
28.70
0.04
0.15%
2021/01/25
28.75
0.31
1.10%
2021/01/22
28.43
0.12
0.41%
2021/01/21
28.32
0.18
0.65%
2021/01/20
28.13
0.21
0.74%
2021/01/19
27.93
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0.47%
2021/01/18
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2021/01/15
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1.28%
2021/01/14
28.03
0.01
0.03%
2021/01/13
28.02
0.08
0.29%
2021/01/12
27.94
0.08
0.28%
2021/01/11
28.02
0.18
0.64%
2021/01/08
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