匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

29.80美元0.49(1.67%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.5%

3月2.39%

1年76.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
29.80
0.49
1.67%
2021/05/07
29.31
0.13
0.43%
2021/05/06
29.44
0.22
0.74%
2021/05/05
29.22
0.14
0.46%
2021/05/04
29.36
0.22
0.75%
2021/05/03
29.58
0.32
1.07%
2021/04/30
29.90
0.19
0.63%
2021/04/29
30.09
0.00
0.01%
2021/04/28
30.08
0.07
0.25%
2021/04/27
30.01
0.12
0.40%
2021/04/26
29.89
0.38
1.27%
2021/04/23
29.52
0.32
1.09%
2021/04/22
29.20
0.01
0.03%
2021/04/21
29.21
0.27
0.91%
2021/04/20
29.48
0.10
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
29.37
0.19
0.65%
2021/04/16
29.18
0.58
2.04%
2021/04/15
28.60
0.07
0.26%
2021/04/14
28.53
0.08
0.27%
2021/04/13
28.61
0.02
0.06%
2021/04/12
28.62
0.56
1.92%
2021/04/09
29.18
0.16
0.54%
2021/04/08
29.34
0.18
0.61%
2021/04/07
29.16
0.11
0.37%
2021/04/01
29.06
0.45
1.58%
2021/03/31
28.60
0.03
0.10%
2021/03/30
28.63
0.32
1.13%
2021/03/29
28.31
0.04
0.13%
2021/03/26
28.27
0.70
2.55%
2021/03/25
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1.25%

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