匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

28.40美元0.15(0.53%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.88%
3月12.69%
1年18.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      28.40
      0.15
      0.53%
    • 2024/07/19
      28.55
      0.56
      1.91%
    • 2024/07/18
      29.10
      0.25
      0.85%
    • 2024/07/17
      29.35
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/16
      29.41
      0.20
      0.68%
    • 2024/07/15
      29.61
      0.16
      0.53%
    • 2024/07/12
      29.46
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/11
      29.49
      0.28
      0.97%
    • 2024/07/10
      29.20
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/09
      29.17
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/08
      29.07
      0.15
      0.53%
    • 2024/07/05
      29.22
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/04
      29.25
      0.20
      0.69%
    • 2024/07/03
      29.05
      0.15
      0.51%
    • 2024/07/02
      28.90
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      28.91
      0.26
      0.90%
    • 2024/06/27
      28.65
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/26
      28.76
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/25
      28.65
      0.11
      0.40%
    • 2024/06/24
      28.54
      0.15
      0.51%
    • 2024/06/21
      28.68
      0.05
      0.17%
    • 2024/06/20
      28.73
      0.07
      0.24%
    • 2024/06/19
      28.80
      0.12
      0.42%
    • 2024/06/18
      28.68
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/17
      28.62
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/14
      28.73
      0.26
      0.92%
    • 2024/06/13
      28.46
      0.32
      1.14%
    • 2024/06/12
      28.14
      0.38
      1.37%
    • 2024/06/11
      27.76
      0.15
      0.53%
    • 2024/06/07
      27.91
      0.28
      1.01%

    下載歷史報價