匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

30.74美元0.69(2.28%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3%
3月0.42%
1年50.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      30.74
      0.69
      2.28%
    • 2021/07/28
      30.05
      0.08
      0.26%
    • 2021/07/27
      29.98
      0.68
      2.22%
    • 2021/07/26
      30.65
      0.39
      1.24%
    • 2021/07/23
      31.04
      0.24
      0.76%
    • 2021/07/22
      31.28
      0.47
      1.53%
    • 2021/07/21
      30.80
      0.05
      0.18%
    • 2021/07/20
      30.75
      0.38
      1.23%
    • 2021/07/19
      31.13
      0.28
      0.89%
    • 2021/07/16
      31.41
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/15
      31.37
      0.35
      1.14%
    • 2021/07/14
      31.01
      0.15
      0.47%
    • 2021/07/13
      31.16
      0.14
      0.45%
    • 2021/07/12
      31.02
      0.35
      1.13%
    • 2021/07/09
      30.67
      0.22
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      30.89
      0.59
      1.86%
    • 2021/07/07
      31.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      31.48
      0.09
      0.30%
    • 2021/07/05
      31.38
      0.25
      0.79%
    • 2021/07/02
      31.14
      0.23
      0.74%
    • 2021/06/30
      31.37
      0.23
      0.73%
    • 2021/06/29
      31.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      31.14
      0.13
      0.41%
    • 2021/06/25
      31.02
      0.30
      0.96%
    • 2021/06/24
      30.72
      0.35
      1.16%
    • 2021/06/22
      30.37
      0.12
      0.40%
    • 2021/06/21
      30.25
      0.36
      1.19%
    • 2021/06/18
      30.61
      0.13
      0.44%
    • 2021/06/17
      30.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/16
      30.50
      0.37
      1.18%

    下載歷史報價