匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

30.74美元0.69(2.28%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3%

3月0.42%

1年50.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
30.74
0.69
2.28%
2021/07/28
30.05
0.08
0.26%
2021/07/27
29.98
0.68
2.22%
2021/07/26
30.65
0.39
1.24%
2021/07/23
31.04
0.24
0.76%
2021/07/22
31.28
0.47
1.53%
2021/07/21
30.80
0.05
0.18%
2021/07/20
30.75
0.38
1.23%
2021/07/19
31.13
0.28
0.89%
2021/07/16
31.41
0.04
0.14%
2021/07/15
31.37
0.35
1.14%
2021/07/14
31.01
0.15
0.47%
2021/07/13
31.16
0.14
0.45%
2021/07/12
31.02
0.35
1.13%
2021/07/09
30.67
0.22
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
30.89
0.59
1.86%
2021/07/07
31.48
0.00
0.01%
2021/07/06
31.48
0.09
0.30%
2021/07/05
31.38
0.25
0.79%
2021/07/02
31.14
0.23
0.74%
2021/06/30
31.37
0.23
0.73%
2021/06/29
31.14
0.00
0.01%
2021/06/28
31.14
0.13
0.41%
2021/06/25
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2021/06/24
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1.16%
2021/06/22
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2021/06/21
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1.19%
2021/06/18
30.61
0.13
0.44%
2021/06/17
30.48
0.02
0.06%
2021/06/16
30.50
0.37
1.18%

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