晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

20.05美元0(0%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.51%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      20.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      20.05
      0.19
      0.94%
    • 2024/03/14
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/13
      20.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/12
      20.28
      0.09
      0.45%
    • 2024/03/11
      20.19
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/08
      20.17
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/07
      20.14
      0.11
      0.55%
    • 2024/03/06
      20.03
      0.15
      0.76%
    • 2024/03/05
      19.88
      0.09
      0.45%
    • 2024/03/04
      19.97
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/01
      19.92
      0.10
      0.51%
    • 2024/02/29
      19.82
      0.03
      0.15%
    • 2024/02/28
      19.79
      0.09
      0.45%
    • 2024/02/27
      19.88
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      19.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/22
      19.87
      0.18
      0.91%
    • 2024/02/21
      19.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      19.69
      0.04
      0.20%
    • 2024/02/19
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      19.64
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/15
      19.59
      0.06
      0.31%
    • 2024/02/14
      19.53
      0.11
      0.57%
    • 2024/02/13
      19.42
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/12
      19.47
      0.10
      0.51%
    • 2024/02/09
      19.57
      0.11
      0.57%
    • 2024/02/08
      19.46
      0.11
      0.56%
    • 2024/02/07
      19.57
      0.10
      0.51%
    • 2024/02/06
      19.47
      0.18
      0.93%

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