晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

24.28美元0.08(0.33%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.83%
1年14.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      24.28
      0.08
      0.33%
    • 2021/07/30
      24.20
      0.11
      0.45%
    • 2021/07/29
      24.31
      0.34
      1.42%
    • 2021/07/28
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/27
      23.94
      0.23
      0.95%
    • 2021/07/26
      24.17
      0.23
      0.94%
    • 2021/07/23
      24.40
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/22
      24.47
      0.11
      0.45%
    • 2021/07/21
      24.36
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/20
      24.33
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/19
      24.28
      0.29
      1.18%
    • 2021/07/16
      24.57
      0.15
      0.61%
    • 2021/07/15
      24.72
      0.15
      0.61%
    • 2021/07/14
      24.57
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      24.54
      0.10
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      24.44
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/09
      24.49
      0.10
      0.41%
    • 2021/07/08
      24.39
      0.22
      0.89%
    • 2021/07/07
      24.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      24.61
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/05
      24.67
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/02
      24.73
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/01
      24.76
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/30
      24.81
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/29
      24.83
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/28
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      24.88
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/24
      24.81
      0.19
      0.77%
    • 2021/06/22
      24.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      24.63
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價