晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

21.12美元0.05(0.24%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.9%
1年8.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      21.12
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/23
      21.17
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/20
      21.19
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/19
      21.13
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/18
      21.18
      0.18
      0.84%
    • 2024/12/17
      21.36
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/16
      21.44
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/13
      21.50
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/12
      21.54
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/11
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      21.57
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/09
      21.70
      0.20
      0.93%
    • 2024/12/06
      21.50
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      21.48
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/04
      21.41
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      21.35
      0.10
      0.47%
    • 2024/12/02
      21.25
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/29
      21.22
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/28
      21.18
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/27
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/26
      21.24
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/25
      21.32
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/22
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      21.22
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/20
      21.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      21.25
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