晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份

24.16美元0.13(0.54%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.9%
1年35.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      24.16
      0.13
      0.54%
    • 2021/04/09
      24.29
      0.08
      0.33%
    • 2021/04/08
      24.37
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/07
      24.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      24.31
      0.10
      0.41%
    • 2021/04/01
      24.21
      0.31
      1.30%
    • 2021/03/31
      23.90
      0.05
      0.21%
    • 2021/03/30
      23.95
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/29
      23.89
      0.10
      0.42%
    • 2021/03/26
      23.99
      0.21
      0.88%
    • 2021/03/25
      23.78
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/24
      23.80
      0.25
      1.04%
    • 2021/03/23
      24.05
      0.27
      1.11%
    • 2021/03/22
      24.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      24.32
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      24.40
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/17
      24.36
      0.11
      0.45%
    • 2021/03/16
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/15
      24.46
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/12
      24.44
      0.21
      0.85%
    • 2021/03/11
      24.65
      0.44
      1.82%
    • 2021/03/10
      24.21
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/09
      24.15
      0.18
      0.75%
    • 2021/03/08
      23.97
      0.48
      1.96%
    • 2021/03/05
      24.45
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/04
      24.38
      0.37
      1.50%
    • 2021/03/03
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/02
      24.78
      0.08
      0.32%
    • 2021/03/01
      24.86
      0.42
      1.72%
    • 2021/02/26
      24.44
      0.38
      1.53%

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