資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)

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2021/08/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/30
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/29
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/28
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      8.57
      0.01
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    • 2021/07/21
      8.56
      0.00
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    • 2021/07/20
      8.56
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    • 2021/07/19
      8.56
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    • 2021/07/16
      8.59
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    • 2021/07/15
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/13
      8.54
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      8.56
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    • 2021/07/09
      8.56
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    • 2021/07/08
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/07
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/06
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/02
      8.59
      0.02
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    • 2021/07/01
      8.57
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      0.81%
    • 2021/06/30
      8.64
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      0.00%
    • 2021/06/29
      8.64
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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