資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)

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2021/10/15更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/13
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/12
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/08
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/06
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/05
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/01
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/30
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/27
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      8.48
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/21
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/20
      8.53
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/17
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/16
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/15
      8.62
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    • 2021/09/14
      8.61
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    • 2021/09/13
      8.62
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    • 2021/09/10
      8.61
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    • 2021/09/09
      8.61
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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