資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)

8.59美元0.04(0.47%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.45%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2021/05/05
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/30
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/29
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/27
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/26
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/19
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      8.61
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/14
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/13
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/08
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2021/04/07
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/06
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2021/04/01
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/31
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/30
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2021/03/29
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      8.48
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價