安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元

10.07美元0.17(1.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.31%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.07
      0.17
      1.63%
    • 2021/02/25
      10.23
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/22
      10.26
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/19
      10.33
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/18
      10.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.37
      0.13
      1.22%
    • 2021/02/16
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      10.51
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/12
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      10.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      10.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.45
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/08
      10.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/03
      10.40
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/28
      10.28
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/27
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.33
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/22
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/21
      10.47
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/20
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      10.42
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/18
      10.35
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/15
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      10.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/13
      10.37
      0.05
      0.52%

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