安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元

10.00美元0.03(0.26%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.05%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/21
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      9.98
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/17
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      10.07
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/10
      10.11
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/09
      10.08
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/08
      10.10
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/07
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      10.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      10.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/30
      10.08
      0.09
      0.87%
    • 2021/08/27
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/24
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/23
      9.90
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      0.35%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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      0.66%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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      0.15%
    • 2021/08/16
      10.00
      0.02
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    • 2021/08/13
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/12
      9.98
      0.02
      0.24%

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