安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元

9.67美元0.02(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.64%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/20
      9.65
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/19
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      9.61
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/17
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/14
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      9.69
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/12
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/06
      9.59
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      9.62
      0.07
      0.69%
    • 2022/01/03
      9.68
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/30
      9.63
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/29
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      9.65
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/22
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/16
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
      9.56
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/14
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      9.63
      0.01
      0.06%

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