安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元

10.08美元0.01(0.12%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.8%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/14
      10.07
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/12
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      10.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      10.13
      0.08
      0.78%
    • 2021/05/07
      10.05
      0.07
      0.67%
    • 2021/05/06
      9.98
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/05
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.94
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/30
      9.99
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      10.02
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/28
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/27
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.01
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/22
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      9.93
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/15
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.82
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/13
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      9.81
      0.04
      0.43%
    • 2021/04/09
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/08
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/06
      9.76
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價