安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元

8.52美元0.01(0.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.2%
3月2.18%
1年14.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/11
      8.51
      0.12
      1.49%
    • 2022/08/10
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/08
      8.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      8.35
      0.08
      1.01%
    • 2022/08/04
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/02
      8.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      8.30
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/29
      8.24
      0.12
      1.46%
    • 2022/07/28
      8.12
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/27
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      8.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/25
      8.06
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      8.01
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/19
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      8.03
      0.08
      0.99%
    • 2022/07/15
      7.95
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/14
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      8.02
      0.09
      1.13%
    • 2022/07/11
      8.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/08
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/06
      8.14
      0.08
      0.95%
    • 2022/07/05
      8.22
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/04
      8.27
      0.01
      0.12%

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