NN (L) 健康福祉基金X股美元

190.40美元0.41(0.22%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.58%
3月10.03%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      190.40
      0.41
      0.22%
    • 2023/01/26
      190.81
      1.06
      0.56%
    • 2023/01/25
      189.75
      1.49
      0.78%
    • 2023/01/24
      191.24
      0.60
      0.31%
    • 2023/01/23
      191.84
      2.10
      1.11%
    • 2023/01/20
      189.74
      2.27
      1.21%
    • 2023/01/19
      187.47
      2.84
      1.49%
    • 2023/01/18
      190.31
      0.08
      0.04%
    • 2023/01/17
      190.39
      0.27
      0.14%
    • 2023/01/13
      190.12
      0.92
      0.49%
    • 2023/01/12
      189.20
      0.14
      0.07%
    • 2023/01/11
      189.06
      1.37
      0.73%
    • 2023/01/10
      187.69
      0.53
      0.28%
    • 2023/01/09
      187.16
      1.23
      0.66%
    • 2023/01/06
      185.93
      1.66
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      184.27
      2.78
      1.49%
    • 2023/01/04
      187.05
      0.88
      0.47%
    • 2023/01/03
      186.17
      0.45
      0.24%
    • 2022/12/30
      186.62
      0.74
      0.40%
    • 2022/12/29
      187.36
      2.60
      1.41%
    • 2022/12/28
      184.76
      1.06
      0.57%
    • 2022/12/27
      185.82
      0.19
      0.10%
    • 2022/12/23
      186.01
      0.30
      0.16%
    • 2022/12/22
      185.71
      2.03
      1.08%
    • 2022/12/21
      187.74
      2.73
      1.48%
    • 2022/12/20
      185.01
      0.14
      0.08%
    • 2022/12/19
      184.87
      1.10
      0.59%
    • 2022/12/16
      185.97
      3.16
      1.67%
    • 2022/12/15
      189.13
      5.55
      2.85%
    • 2022/12/14
      194.68
      0.36
      0.19%

    下載歷史報價