資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T

14.50美元0.06(0.41%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.14%
1年16.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.50
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/23
      14.56
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/22
      14.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      14.50
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/20
      14.44
      0.14
      0.96%
    • 2021/09/17
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/15
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/14
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.66
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/08
      14.69
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/07
      14.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      14.75
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      14.73
      0.08
      0.55%
    • 2021/08/31
      14.65
      0.09
      0.62%
    • 2021/08/30
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/27
      14.52
      0.09
      0.62%
    • 2021/08/26
      14.43
      0.07
      0.48%
    • 2021/08/25
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      14.49
      0.14
      0.98%
    • 2021/08/23
      14.35
      0.10
      0.70%
    • 2021/08/20
      14.25
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/19
      14.30
      0.09
      0.63%
    • 2021/08/18
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/16
      14.43
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/13
      14.47
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價