資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T

14.71美元0.13(0.89%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.99%
1年21.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      14.71
      0.13
      0.89%
    • 2021/06/22
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/17
      14.62
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/16
      14.69
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/15
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/14
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      14.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      14.81
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/09
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      14.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/04
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/03
      14.67
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      14.68
      0.08
      0.55%
    • 2021/05/28
      14.60
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/27
      14.57
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/26
      14.54
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/25
      14.49
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/21
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/20
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/19
      14.35
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/18
      14.44
      0.08
      0.56%
    • 2021/05/17
      14.36
      0.07
      0.49%
    • 2021/05/14
      14.29
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/12
      14.24
      0.07
      0.49%
    • 2021/05/11
      14.31
      0.07
      0.49%
    • 2021/05/10
      14.38
      0.01
      0.07%

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