資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T

14.5美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.49%
3月8.2%
1年11.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      14.50
      0.12
      0.82%
    • 2021/02/17
      14.62
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/16
      14.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/11
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/10
      14.61
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/09
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.50
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/05
      14.45
      0.11
      0.77%
    • 2021/02/03
      14.33
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/02
      14.30
      0.14
      0.99%
    • 2021/02/01
      14.16
      0.15
      1.07%
    • 2021/01/29
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2021/01/28
      14.08
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      14.11
      0.19
      1.33%
    • 2021/01/26
      14.30
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/25
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/22
      14.31
      0.09
      0.63%
    • 2021/01/21
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      14.41
      0.10
      0.70%
    • 2021/01/19
      14.31
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/15
      14.25
      0.08
      0.56%
    • 2021/01/14
      14.33
      0.10
      0.70%
    • 2021/01/13
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/11
      14.16
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/08
      14.23
      0.12
      0.85%
    • 2021/01/07
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      14.12
      0.02
      0.14%

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