愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

172.06美元0.8(0.46%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.04%
1年59.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      172.06
      0.80
      0.46%
    • 2021/05/10
      172.86
      0.78
      0.45%
    • 2021/05/07
      172.08
      1.30
      0.76%
    • 2021/05/06
      170.78
      1.57
      0.93%
    • 2021/05/05
      169.21
      1.22
      0.73%
    • 2021/05/04
      167.99
      1.59
      0.94%
    • 2021/05/03
      169.58
      0.65
      0.39%
    • 2021/04/30
      168.93
      2.64
      1.54%
    • 2021/04/29
      171.57
      1.17
      0.69%
    • 2021/04/28
      170.40
      3.08
      1.84%
    • 2021/04/27
      167.32
      2.15
      1.30%
    • 2021/04/26
      165.17
      2.42
      1.49%
    • 2021/04/23
      162.75
      0.51
      0.31%
    • 2021/04/22
      163.26
      0.40
      0.25%
    • 2021/04/20
      162.86
      0.75
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      163.61
      3.67
      2.19%
    • 2021/04/16
      167.28
      2.05
      1.24%
    • 2021/04/15
      165.23
      1.12
      0.68%
    • 2021/04/13
      164.11
      1.23
      0.76%
    • 2021/04/12
      162.88
      6.64
      3.92%
    • 2021/04/09
      169.52
      0.89
      0.52%
    • 2021/04/08
      170.41
      1.29
      0.76%
    • 2021/04/07
      169.12
      0.65
      0.38%
    • 2021/04/06
      169.77
      2.81
      1.63%
    • 2021/04/01
      172.58
      1.90
      1.11%
    • 2021/03/31
      170.68
      0.65
      0.38%
    • 2021/03/30
      171.33
      1.12
      0.66%
    • 2021/03/26
      170.21
      3.93
      2.36%
    • 2021/03/25
      166.28
      4.16
      2.44%
    • 2021/03/24
      170.44
      3.24
      1.87%

    下載歷史報價