愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

166.61美元1.83(1.09%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.26%
1年12.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      166.61
      1.83
      1.09%
    • 2023/01/24
      168.44
      0.37
      0.22%
    • 2023/01/23
      168.81
      0.15
      0.09%
    • 2023/01/20
      168.66
      0.51
      0.30%
    • 2023/01/19
      169.17
      0.74
      0.44%
    • 2023/01/18
      169.91
      1.93
      1.15%
    • 2023/01/17
      167.98
      0.88
      0.53%
    • 2023/01/16
      167.10
      1.30
      0.77%
    • 2023/01/13
      168.40
      1.03
      0.62%
    • 2023/01/12
      167.37
      0.23
      0.14%
    • 2023/01/11
      167.60
      0.33
      0.20%
    • 2023/01/10
      167.93
      0.34
      0.20%
    • 2023/01/09
      168.27
      2.48
      1.50%
    • 2023/01/06
      165.79
      1.67
      1.00%
    • 2023/01/05
      167.46
      0.33
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      167.79
      1.41
      0.83%
    • 2023/01/03
      169.20
      0.13
      0.08%
    • 2023/01/02
      169.33
      0.74
      0.44%
    • 2022/12/30
      168.59
      0.79
      0.47%
    • 2022/12/29
      169.38
      0.79
      0.47%
    • 2022/12/28
      168.59
      0.29
      0.17%
    • 2022/12/27
      168.88
      3.13
      1.89%
    • 2022/12/23
      165.75
      3.61
      2.13%
    • 2022/12/22
      169.36
      0.75
      0.44%
    • 2022/12/21
      170.11
      1.81
      1.05%
    • 2022/12/20
      171.92
      0.50
      0.29%
    • 2022/12/19
      172.42
      1.78
      1.04%
    • 2022/12/16
      170.64
      1.78
      1.03%
    • 2022/12/15
      172.42
      2.74
      1.56%
    • 2022/12/14
      175.16
      1.05
      0.60%

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