愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

206.14美元0.92(0.44%)

2022/01/14更新

績效 /

1月5.7%

3月1.47%

1年19.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
206.14
0.92
0.44%
2022/01/13
207.06
0.45
0.22%
2022/01/12
206.61
1.44
0.70%
2022/01/11
205.17
0.77
0.38%
2022/01/10
204.40
2.01
0.99%
2022/01/07
202.39
0.99
0.49%
2022/01/06
201.40
1.98
0.97%
2022/01/05
203.38
0.97
0.48%
2022/01/04
202.41
0.52
0.26%
2022/01/03
201.89
2.80
1.41%
2021/12/31
199.09
1.86
0.94%
2021/12/30
197.23
0.52
0.26%
2021/12/29
196.71
0.21
0.11%
2021/12/28
196.50
2.39
1.23%
2021/12/27
194.11
0.75
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
193.36
0.13
0.07%
2021/12/23
193.49
1.37
0.71%
2021/12/22
192.12
2.35
1.24%
2021/12/21
189.77
3.03
1.62%
2021/12/20
186.74
3.80
1.99%
2021/12/17
190.54
2.95
1.53%
2021/12/16
193.49
0.59
0.31%
2021/12/15
192.90
2.12
1.09%
2021/12/14
195.02
0.70
0.36%
2021/12/13
195.72
1.74
0.88%
2021/12/10
197.46
0.91
0.46%
2021/12/09
198.37
0.09
0.05%
2021/12/08
198.46
3.48
1.79%
2021/12/07
194.98
2.48
1.29%
2021/12/06
192.50
3.98
2.03%

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