愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

158.32美元1.92(1.23%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.08%
3月12.27%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      158.32
      1.92
      1.23%
    • 2022/06/22
      156.40
      2.43
      1.53%
    • 2022/06/21
      158.83
      2.49
      1.59%
    • 2022/06/20
      156.34
      1.19
      0.77%
    • 2022/06/17
      155.15
      1.01
      0.65%
    • 2022/06/16
      156.16
      2.95
      1.85%
    • 2022/06/15
      159.11
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/14
      159.22
      0.11
      0.07%
    • 2022/06/13
      159.33
      4.26
      2.60%
    • 2022/06/10
      163.59
      2.73
      1.64%
    • 2022/06/09
      166.32
      0.85
      0.51%
    • 2022/06/08
      165.47
      0.57
      0.34%
    • 2022/06/07
      166.04
      2.34
      1.39%
    • 2022/06/03
      168.38
      1.13
      0.67%
    • 2022/06/02
      169.51
      0.57
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      168.94
      0.58
      0.34%
    • 2022/05/31
      169.52
      0.46
      0.27%
    • 2022/05/30
      169.98
      3.65
      2.19%
    • 2022/05/27
      166.33
      3.81
      2.34%
    • 2022/05/25
      162.52
      1.34
      0.82%
    • 2022/05/24
      163.86
      1.19
      0.72%
    • 2022/05/23
      165.05
      0.65
      0.39%
    • 2022/05/20
      165.70
      4.56
      2.83%
    • 2022/05/19
      161.14
      4.99
      3.00%
    • 2022/05/18
      166.13
      0.04
      0.02%
    • 2022/05/17
      166.17
      3.74
      2.30%
    • 2022/05/16
      162.43
      0.81
      0.50%
    • 2022/05/13
      161.62
      0.07
      0.04%
    • 2022/05/12
      161.69
      3.55
      2.15%
    • 2022/05/11
      165.24
      0.72
      0.43%

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