愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

172.06美元0.8(0.46%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.5%

3月3.04%

1年59.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
172.06
0.80
0.46%
2021/05/10
172.86
0.78
0.45%
2021/05/07
172.08
1.30
0.76%
2021/05/06
170.78
1.57
0.93%
2021/05/05
169.21
1.22
0.73%
2021/05/04
167.99
1.59
0.94%
2021/05/03
169.58
0.65
0.39%
2021/04/30
168.93
2.64
1.54%
2021/04/29
171.57
1.17
0.69%
2021/04/28
170.40
3.08
1.84%
2021/04/27
167.32
2.15
1.30%
2021/04/26
165.17
2.42
1.49%
2021/04/23
162.75
0.51
0.31%
2021/04/22
163.26
0.40
0.25%
2021/04/20
162.86
0.75
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
163.61
3.67
2.19%
2021/04/16
167.28
2.05
1.24%
2021/04/15
165.23
1.12
0.68%
2021/04/13
164.11
1.23
0.76%
2021/04/12
162.88
6.64
3.92%
2021/04/09
169.52
0.89
0.52%
2021/04/08
170.41
1.29
0.76%
2021/04/07
169.12
0.65
0.38%
2021/04/06
169.77
2.81
1.63%
2021/04/01
172.58
1.90
1.11%
2021/03/31
170.68
0.65
0.38%
2021/03/30
171.33
1.12
0.66%
2021/03/26
170.21
3.93
2.36%
2021/03/25
166.28
4.16
2.44%
2021/03/24
170.44
3.24
1.87%

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