愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

165.78美元0.4(0.24%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.63%
3月4.44%
1年19.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      165.78
      0.40
      0.24%
    • 2022/09/28
      166.18
      1.30
      0.78%
    • 2022/09/27
      167.48
      0.37
      0.22%
    • 2022/09/26
      167.11
      4.66
      2.71%
    • 2022/09/23
      171.77
      3.16
      1.81%
    • 2022/09/22
      174.93
      1.62
      0.92%
    • 2022/09/21
      176.55
      1.34
      0.75%
    • 2022/09/20
      177.89
      2.41
      1.37%
    • 2022/09/19
      175.48
      0.55
      0.31%
    • 2022/09/16
      174.93
      3.54
      1.98%
    • 2022/09/15
      178.47
      1.24
      0.69%
    • 2022/09/14
      179.71
      1.62
      0.89%
    • 2022/09/13
      181.33
      1.81
      1.01%
    • 2022/09/12
      179.52
      1.27
      0.71%
    • 2022/09/09
      178.25
      0.99
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      177.26
      1.93
      1.10%
    • 2022/09/07
      175.33
      0.22
      0.13%
    • 2022/09/06
      175.55
      0.24
      0.14%
    • 2022/09/05
      175.31
      0.70
      0.40%
    • 2022/09/02
      174.61
      0.74
      0.42%
    • 2022/09/01
      175.35
      1.96
      1.11%
    • 2022/08/30
      177.31
      5.28
      3.07%
    • 2022/08/29
      172.03
      2.54
      1.46%
    • 2022/08/26
      174.57
      0.23
      0.13%
    • 2022/08/25
      174.80
      0.65
      0.37%
    • 2022/08/24
      175.45
      0.73
      0.42%
    • 2022/08/23
      174.72
      0.74
      0.43%
    • 2022/08/22
      173.98
      3.44
      1.94%
    • 2022/08/19
      177.42
      2.68
      1.49%
    • 2022/08/18
      180.10
      0.80
      0.44%

    下載歷史報價