愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

175.36美元2.14(1.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.45%
3月16.65%
1年20.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      175.36
      2.14
      1.21%
    • 2021/02/18
      177.50
      0.31
      0.17%
    • 2021/02/17
      177.81
      1.40
      0.78%
    • 2021/02/16
      179.21
      0.51
      0.28%
    • 2021/02/15
      179.72
      2.09
      1.18%
    • 2021/02/12
      177.63
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/11
      177.45
      0.89
      0.50%
    • 2021/02/10
      176.56
      0.51
      0.29%
    • 2021/02/09
      176.05
      0.61
      0.35%
    • 2021/02/08
      175.44
      2.44
      1.41%
    • 2021/02/05
      173.00
      0.49
      0.28%
    • 2021/02/04
      173.49
      0.74
      0.43%
    • 2021/02/03
      172.75
      1.25
      0.73%
    • 2021/02/02
      171.50
      3.80
      2.27%
    • 2021/02/01
      167.70
      6.46
      4.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      161.24
      2.88
      1.76%
    • 2021/01/28
      164.12
      1.31
      0.79%
    • 2021/01/27
      165.43
      3.13
      1.86%
    • 2021/01/25
      168.56
      1.77
      1.04%
    • 2021/01/22
      170.33
      1.87
      1.09%
    • 2021/01/21
      172.20
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/20
      172.15
      2.08
      1.22%
    • 2021/01/19
      170.07
      3.11
      1.86%
    • 2021/01/18
      166.96
      2.49
      1.47%
    • 2021/01/15
      169.45
      2.46
      1.43%
    • 2021/01/14
      171.91
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/13
      171.77
      0.60
      0.35%
    • 2021/01/12
      172.37
      0.69
      0.40%
    • 2021/01/11
      171.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/08
      171.63
      4.08
      2.44%

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