愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

172.50美元0.86(0.5%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月4.05%
3月6.11%
1年2.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      172.50
      0.86
      0.50%
    • 2023/05/31
      171.64
      0.37
      0.22%
    • 2023/05/30
      172.01
      0.45
      0.26%
    • 2023/05/26
      171.56
      2.44
      1.44%
    • 2023/05/25
      169.12
      0.33
      0.20%
    • 2023/05/24
      168.79
      0.29
      0.17%
    • 2023/05/23
      168.50
      0.04
      0.02%
    • 2023/05/22
      168.54
      0.15
      0.09%
    • 2023/05/19
      168.39
      0.45
      0.27%
    • 2023/05/17
      168.84
      1.16
      0.68%
    • 2023/05/16
      170.00
      0.52
      0.31%
    • 2023/05/15
      170.52
      0.45
      0.27%
    • 2023/05/12
      170.07
      0.25
      0.15%
    • 2023/05/11
      169.82
      0.61
      0.36%
    • 2023/05/10
      169.21
      0.85
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      168.36
      1.33
      0.80%
    • 2023/05/05
      167.03
      0.83
      0.49%
    • 2023/05/04
      167.86
      1.67
      1.01%
    • 2023/05/03
      166.19
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/02
      166.27
      0.49
      0.30%
    • 2023/04/28
      165.78
      1.05
      0.64%
    • 2023/04/27
      164.73
      0.64
      0.39%
    • 2023/04/26
      164.09
      0.62
      0.38%
    • 2023/04/25
      163.47
      0.17
      0.10%
    • 2023/04/24
      163.30
      1.26
      0.78%
    • 2023/04/21
      162.04
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/20
      162.02
      0.27
      0.17%
    • 2023/04/19
      162.29
      0.84
      0.52%
    • 2023/04/18
      163.13
      0.56
      0.34%
    • 2023/04/17
      163.69
      1.49
      0.90%

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