愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

190.53美元2.81(1.5%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.11%
3月11.12%
1年48.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      190.53
      2.81
      1.50%
    • 2021/08/02
      187.72
      1.69
      0.91%
    • 2021/07/30
      186.03
      0.33
      0.18%
    • 2021/07/29
      186.36
      1.12
      0.61%
    • 2021/07/28
      185.24
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/27
      185.01
      0.86
      0.46%
    • 2021/07/26
      185.87
      0.36
      0.19%
    • 2021/07/23
      185.51
      0.41
      0.22%
    • 2021/07/22
      185.10
      2.66
      1.46%
    • 2021/07/20
      182.44
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/19
      182.35
      2.23
      1.21%
    • 2021/07/16
      184.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/15
      184.62
      0.59
      0.32%
    • 2021/07/13
      184.03
      1.13
      0.62%
    • 2021/07/12
      182.90
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      182.67
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/08
      182.59
      1.39
      0.76%
    • 2021/07/07
      183.98
      0.49
      0.27%
    • 2021/07/06
      183.49
      0.95
      0.52%
    • 2021/07/05
      184.44
      2.38
      1.31%
    • 2021/07/02
      182.06
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/01
      181.96
      0.38
      0.21%
    • 2021/06/30
      182.34
      0.32
      0.18%
    • 2021/06/29
      182.66
      0.50
      0.27%
    • 2021/06/28
      183.16
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/25
      183.05
      0.92
      0.51%
    • 2021/06/24
      182.13
      1.57
      0.87%
    • 2021/06/23
      180.56
      1.09
      0.60%
    • 2021/06/22
      181.65
      0.68
      0.37%
    • 2021/06/21
      182.33
      0.16
      0.09%

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