愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

165.78美元0.4(0.24%)

2022/09/29更新

績效 /

1月3.63%

3月4.44%

1年19.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
165.78
0.40
0.24%
2022/09/28
166.18
1.30
0.78%
2022/09/27
167.48
0.37
0.22%
2022/09/26
167.11
4.66
2.71%
2022/09/23
171.77
3.16
1.81%
2022/09/22
174.93
1.62
0.92%
2022/09/21
176.55
1.34
0.75%
2022/09/20
177.89
2.41
1.37%
2022/09/19
175.48
0.55
0.31%
2022/09/16
174.93
3.54
1.98%
2022/09/15
178.47
1.24
0.69%
2022/09/14
179.71
1.62
0.89%
2022/09/13
181.33
1.81
1.01%
2022/09/12
179.52
1.27
0.71%
2022/09/09
178.25
0.99
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
177.26
1.93
1.10%
2022/09/07
175.33
0.22
0.13%
2022/09/06
175.55
0.24
0.14%
2022/09/05
175.31
0.70
0.40%
2022/09/02
174.61
0.74
0.42%
2022/09/01
175.35
1.96
1.11%
2022/08/30
177.31
5.28
3.07%
2022/08/29
172.03
2.54
1.46%
2022/08/26
174.57
0.23
0.13%
2022/08/25
174.80
0.65
0.37%
2022/08/24
175.45
0.73
0.42%
2022/08/23
174.72
0.74
0.43%
2022/08/22
173.98
3.44
1.94%
2022/08/19
177.42
2.68
1.49%
2022/08/18
180.10
0.80
0.44%

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