愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

166.61美元1.83(1.09%)

2023/01/25更新

績效 /

1月0.52%

3月1.26%

1年12.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
166.61
1.83
1.09%
2023/01/24
168.44
0.37
0.22%
2023/01/23
168.81
0.15
0.09%
2023/01/20
168.66
0.51
0.30%
2023/01/19
169.17
0.74
0.44%
2023/01/18
169.91
1.93
1.15%
2023/01/17
167.98
0.88
0.53%
2023/01/16
167.10
1.30
0.77%
2023/01/13
168.40
1.03
0.62%
2023/01/12
167.37
0.23
0.14%
2023/01/11
167.60
0.33
0.20%
2023/01/10
167.93
0.34
0.20%
2023/01/09
168.27
2.48
1.50%
2023/01/06
165.79
1.67
1.00%
2023/01/05
167.46
0.33
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
167.79
1.41
0.83%
2023/01/03
169.20
0.13
0.08%
2023/01/02
169.33
0.74
0.44%
2022/12/30
168.59
0.79
0.47%
2022/12/29
169.38
0.79
0.47%
2022/12/28
168.59
0.29
0.17%
2022/12/27
168.88
3.13
1.89%
2022/12/23
165.75
3.61
2.13%
2022/12/22
169.36
0.75
0.44%
2022/12/21
170.11
1.81
1.05%
2022/12/20
171.92
0.50
0.29%
2022/12/19
172.42
1.78
1.04%
2022/12/16
170.64
1.78
1.03%
2022/12/15
172.42
2.74
1.56%
2022/12/14
175.16
1.05
0.60%

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