愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

206.14美元0.92(0.44%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月5.7%
3月1.47%
1年19.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      206.14
      0.92
      0.44%
    • 2022/01/13
      207.06
      0.45
      0.22%
    • 2022/01/12
      206.61
      1.44
      0.70%
    • 2022/01/11
      205.17
      0.77
      0.38%
    • 2022/01/10
      204.40
      2.01
      0.99%
    • 2022/01/07
      202.39
      0.99
      0.49%
    • 2022/01/06
      201.40
      1.98
      0.97%
    • 2022/01/05
      203.38
      0.97
      0.48%
    • 2022/01/04
      202.41
      0.52
      0.26%
    • 2022/01/03
      201.89
      2.80
      1.41%
    • 2021/12/31
      199.09
      1.86
      0.94%
    • 2021/12/30
      197.23
      0.52
      0.26%
    • 2021/12/29
      196.71
      0.21
      0.11%
    • 2021/12/28
      196.50
      2.39
      1.23%
    • 2021/12/27
      194.11
      0.75
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      193.36
      0.13
      0.07%
    • 2021/12/23
      193.49
      1.37
      0.71%
    • 2021/12/22
      192.12
      2.35
      1.24%
    • 2021/12/21
      189.77
      3.03
      1.62%
    • 2021/12/20
      186.74
      3.80
      1.99%
    • 2021/12/17
      190.54
      2.95
      1.53%
    • 2021/12/16
      193.49
      0.59
      0.31%
    • 2021/12/15
      192.90
      2.12
      1.09%
    • 2021/12/14
      195.02
      0.70
      0.36%
    • 2021/12/13
      195.72
      1.74
      0.88%
    • 2021/12/10
      197.46
      0.91
      0.46%
    • 2021/12/09
      198.37
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/08
      198.46
      3.48
      1.79%
    • 2021/12/07
      194.98
      2.48
      1.29%
    • 2021/12/06
      192.50
      3.98
      2.03%

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