愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

158.32美元1.92(1.23%)

2022/06/23更新

績效 /

1月4.08%

3月12.27%

1年12.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
158.32
1.92
1.23%
2022/06/22
156.40
2.43
1.53%
2022/06/21
158.83
2.49
1.59%
2022/06/20
156.34
1.19
0.77%
2022/06/17
155.15
1.01
0.65%
2022/06/16
156.16
2.95
1.85%
2022/06/15
159.11
0.11
0.07%
2022/06/14
159.22
0.11
0.07%
2022/06/13
159.33
4.26
2.60%
2022/06/10
163.59
2.73
1.64%
2022/06/09
166.32
0.85
0.51%
2022/06/08
165.47
0.57
0.34%
2022/06/07
166.04
2.34
1.39%
2022/06/03
168.38
1.13
0.67%
2022/06/02
169.51
0.57
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
168.94
0.58
0.34%
2022/05/31
169.52
0.46
0.27%
2022/05/30
169.98
3.65
2.19%
2022/05/27
166.33
3.81
2.34%
2022/05/25
162.52
1.34
0.82%
2022/05/24
163.86
1.19
0.72%
2022/05/23
165.05
0.65
0.39%
2022/05/20
165.70
4.56
2.83%
2022/05/19
161.14
4.99
3.00%
2022/05/18
166.13
0.04
0.02%
2022/05/17
166.17
3.74
2.30%
2022/05/16
162.43
0.81
0.50%
2022/05/13
161.62
0.07
0.04%
2022/05/12
161.69
3.55
2.15%
2022/05/11
165.24
0.72
0.43%

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