愛德蒙得洛希爾印度基金(B)

190.53美元2.81(1.5%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.11%

3月11.12%

1年48.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
190.53
2.81
1.50%
2021/08/02
187.72
1.69
0.91%
2021/07/30
186.03
0.33
0.18%
2021/07/29
186.36
1.12
0.61%
2021/07/28
185.24
0.23
0.12%
2021/07/27
185.01
0.86
0.46%
2021/07/26
185.87
0.36
0.19%
2021/07/23
185.51
0.41
0.22%
2021/07/22
185.10
2.66
1.46%
2021/07/20
182.44
0.09
0.05%
2021/07/19
182.35
2.23
1.21%
2021/07/16
184.58
0.04
0.02%
2021/07/15
184.62
0.59
0.32%
2021/07/13
184.03
1.13
0.62%
2021/07/12
182.90
0.23
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
182.67
0.08
0.04%
2021/07/08
182.59
1.39
0.76%
2021/07/07
183.98
0.49
0.27%
2021/07/06
183.49
0.95
0.52%
2021/07/05
184.44
2.38
1.31%
2021/07/02
182.06
0.10
0.06%
2021/07/01
181.96
0.38
0.21%
2021/06/30
182.34
0.32
0.18%
2021/06/29
182.66
0.50
0.27%
2021/06/28
183.16
0.11
0.06%
2021/06/25
183.05
0.92
0.51%
2021/06/24
182.13
1.57
0.87%
2021/06/23
180.56
1.09
0.60%
2021/06/22
181.65
0.68
0.37%
2021/06/21
182.33
0.16
0.09%

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