美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

166.94美元0.34(0.2%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.89%

3月2.49%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
166.94
0.34
0.20%
2022/01/20
167.28
0.06
0.04%
2022/01/19
167.22
0.31
0.19%
2022/01/18
166.91
1.06
0.63%
2022/01/14
167.97
0.43
0.26%
2022/01/13
168.40
0.37
0.22%
2022/01/12
168.77
0.34
0.20%
2022/01/11
168.43
0.22
0.13%
2022/01/10
168.65
0.49
0.29%
2022/01/07
169.14
0.36
0.21%
2022/01/06
168.78
0.64
0.38%
2022/01/05
169.42
0.39
0.23%
2022/01/04
169.81
0.17
0.10%
2022/01/03
169.98
0.14
0.08%
2021/12/31
170.12
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
170.09
0.02
0.01%
2021/12/29
170.11
0.13
0.08%
2021/12/28
170.24
0.08
0.05%
2021/12/27
170.16
0.24
0.14%
2021/12/23
169.92
0.30
0.18%
2021/12/22
169.62
0.29
0.17%
2021/12/21
169.33
0.54
0.32%
2021/12/20
168.79
0.37
0.22%
2021/12/17
169.16
0.23
0.14%
2021/12/16
169.39
0.20
0.12%
2021/12/15
169.19
0.04
0.02%
2021/12/14
169.23
0.17
0.10%
2021/12/13
169.40
0.08
0.05%
2021/12/10
169.48
0.11
0.07%
2021/12/09
169.59
0.10
0.06%

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