美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

172.04美元0.02(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.76%
1年9.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      172.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/30
      172.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/29
      172.06
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/28
      171.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      171.90
      0.20
      0.12%
    • 2021/07/26
      172.10
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/23
      172.18
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/22
      172.02
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/21
      171.83
      0.33
      0.19%
    • 2021/07/20
      171.50
      0.27
      0.16%
    • 2021/07/19
      171.23
      0.69
      0.40%
    • 2021/07/16
      171.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      171.92
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/14
      172.08
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/13
      171.95
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      172.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/09
      172.03
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/08
      171.84
      0.28
      0.16%
    • 2021/07/07
      172.12
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/06
      171.97
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/02
      171.91
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/01
      171.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      171.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/29
      171.73
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      171.76
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/25
      171.65
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      171.56
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/23
      171.42
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/22
      171.30
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/21
      171.25
      0.02
      0.01%

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