美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

169.01美元0.08(0.05%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.6%

3月0.11%

1年16.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
169.01
0.08
0.05%
2021/05/12
168.93
0.46
0.27%
2021/05/11
169.39
0.43
0.25%
2021/05/10
169.82
0.06
0.04%
2021/05/07
169.76
0.36
0.21%
2021/05/06
169.40
0.25
0.15%
2021/05/05
169.15
0.13
0.08%
2021/05/04
169.02
0.01
0.01%
2021/05/03
169.03
0.01
0.01%
2021/04/30
169.04
0.11
0.07%
2021/04/29
168.93
0.21
0.12%
2021/04/28
168.72
0.08
0.05%
2021/04/27
168.80
0.07
0.04%
2021/04/26
168.87
0.02
0.01%
2021/04/23
168.85
0.27
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
168.58
0.29
0.17%
2021/04/21
168.29
0.11
0.07%
2021/04/20
168.18
0.37
0.22%
2021/04/19
168.55
0.17
0.10%
2021/04/16
168.72
0.30
0.18%
2021/04/15
168.42
0.40
0.24%
2021/04/14
168.02
0.23
0.14%
2021/04/13
167.79
0.14
0.08%
2021/04/12
167.93
0.11
0.07%
2021/04/09
167.82
0.05
0.03%
2021/04/08
167.87
0.19
0.11%
2021/04/07
167.68
0.22
0.13%
2021/04/06
167.46
0.37
0.22%
2021/04/05
167.09
0.18
0.11%
2021/04/01
166.91
0.33
0.20%

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