美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

166.94美元0.34(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.49%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      166.94
      0.34
      0.20%
    • 2022/01/20
      167.28
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/19
      167.22
      0.31
      0.19%
    • 2022/01/18
      166.91
      1.06
      0.63%
    • 2022/01/14
      167.97
      0.43
      0.26%
    • 2022/01/13
      168.40
      0.37
      0.22%
    • 2022/01/12
      168.77
      0.34
      0.20%
    • 2022/01/11
      168.43
      0.22
      0.13%
    • 2022/01/10
      168.65
      0.49
      0.29%
    • 2022/01/07
      169.14
      0.36
      0.21%
    • 2022/01/06
      168.78
      0.64
      0.38%
    • 2022/01/05
      169.42
      0.39
      0.23%
    • 2022/01/04
      169.81
      0.17
      0.10%
    • 2022/01/03
      169.98
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/31
      170.12
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      170.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/29
      170.11
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/28
      170.24
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/27
      170.16
      0.24
      0.14%
    • 2021/12/23
      169.92
      0.30
      0.18%
    • 2021/12/22
      169.62
      0.29
      0.17%
    • 2021/12/21
      169.33
      0.54
      0.32%
    • 2021/12/20
      168.79
      0.37
      0.22%
    • 2021/12/17
      169.16
      0.23
      0.14%
    • 2021/12/16
      169.39
      0.20
      0.12%
    • 2021/12/15
      169.19
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/14
      169.23
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/13
      169.40
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/10
      169.48
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/09
      169.59
      0.10
      0.06%

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