美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

167.69美元0.02(0.01%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.79%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      167.43
      0.26
      0.16%
    • 2021/03/02
      167.69
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/01
      167.67
      0.59
      0.35%
    • 2021/02/26
      167.08
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/25
      167.41
      0.76
      0.45%
    • 2021/02/19
      168.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      168.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      168.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      168.48
      0.27
      0.16%
    • 2021/02/12
      168.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      168.72
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/10
      168.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/09
      168.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      168.56
      0.39
      0.23%
    • 2021/02/05
      168.17
      0.39
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      167.58
      0.23
      0.14%
    • 2021/02/02
      167.35
      0.49
      0.29%
    • 2021/02/01
      166.86
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/29
      166.63
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/28
      166.69
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/27
      166.52
      0.47
      0.28%
    • 2021/01/26
      166.99
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/25
      166.92
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/22
      166.88
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/21
      167.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/20
      167.11
      0.26
      0.16%
    • 2021/01/19
      166.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      166.87
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/14
      166.93
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/13
      166.84
      0.18
      0.11%

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