美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型

169.01美元0.08(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.11%
1年16.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      169.01
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/12
      168.93
      0.46
      0.27%
    • 2021/05/11
      169.39
      0.43
      0.25%
    • 2021/05/10
      169.82
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/07
      169.76
      0.36
      0.21%
    • 2021/05/06
      169.40
      0.25
      0.15%
    • 2021/05/05
      169.15
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/04
      169.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      169.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      169.04
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/29
      168.93
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/28
      168.72
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/27
      168.80
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/26
      168.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/23
      168.85
      0.27
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      168.58
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/21
      168.29
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/20
      168.18
      0.37
      0.22%
    • 2021/04/19
      168.55
      0.17
      0.10%
    • 2021/04/16
      168.72
      0.30
      0.18%
    • 2021/04/15
      168.42
      0.40
      0.24%
    • 2021/04/14
      168.02
      0.23
      0.14%
    • 2021/04/13
      167.79
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/12
      167.93
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/09
      167.82
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/08
      167.87
      0.19
      0.11%
    • 2021/04/07
      167.68
      0.22
      0.13%
    • 2021/04/06
      167.46
      0.37
      0.22%
    • 2021/04/05
      167.09
      0.18
      0.11%
    • 2021/04/01
      166.91
      0.33
      0.20%

    下載歷史報價