瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

9.67美元0.01(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.18%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/25
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      9.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      9.80
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/12
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/11
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.85
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/28
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      9.92
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      0.12%
    • 2021/01/26
      9.90
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      0.04%
    • 2021/01/25
      9.90
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      0.10%
    • 2021/01/22
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
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      0.06%
    • 2021/01/15
      9.89
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      0.15%
    • 2021/01/14
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/12
      9.86
      0.01
      0.12%

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