瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

9.51美元0.01(0.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.15%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      9.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/12
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/07
      9.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      9.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/27
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/24
      9.59
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      9.65
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      0.02%
    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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      0.16%
    • 2021/09/17
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      0.16%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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      0.10%
    • 2021/09/02
      9.65
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      0.00%

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