瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

9.70美元0.01(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.26%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.69
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/20
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/19
      9.72
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/14
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      9.67
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/07
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/06
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/02
      9.63
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/30
      9.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      9.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/17
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/16
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/14
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      9.63
      0.00
      0.04%

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