瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

9.58美元0.01(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.04%
1年1.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      9.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/10
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      9.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/05
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/04
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/03
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/29
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      9.63
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/16
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/15
      9.63
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/14
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      9.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/08
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      9.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/31
      9.57
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價