瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

8.15美元0.04(0.49%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.98%

3月6.44%

1年13.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
8.15
0.04
0.49%
2022/06/22
8.11
0.04
0.51%
2022/06/21
8.07
0.02
0.24%
2022/06/17
8.09
0.06
0.74%
2022/06/16
8.03
0.02
0.20%
2022/06/15
8.02
0.03
0.39%
2022/06/14
8.05
0.09
1.06%
2022/06/13
8.13
0.09
1.12%
2022/06/10
8.23
0.03
0.33%
2022/06/09
8.25
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0.19%
2022/06/08
8.27
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0.04%
2022/06/07
8.27
0.04
0.47%
2022/06/03
8.31
0.00
0.01%
2022/06/02
8.31
0.04
0.43%
2022/06/01
8.35
0.02
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
8.37
0.05
0.55%
2022/05/27
8.42
0.05
0.61%
2022/05/25
8.36
0.03
0.32%
2022/05/24
8.39
0.00
0.00%
2022/05/23
8.39
0.01
0.14%
2022/05/20
8.38
0.02
0.18%
2022/05/19
8.39
0.06
0.67%
2022/05/18
8.34
0.02
0.24%
2022/05/17
8.36
0.04
0.50%
2022/05/16
8.40
0.01
0.07%
2022/05/13
8.39
0.02
0.27%
2022/05/12
8.42
0.06
0.73%
2022/05/11
8.36
0.01
0.10%
2022/05/10
8.36
0.02
0.24%
2022/05/06
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