瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)

8.15美元0.04(0.49%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.98%
3月6.44%
1年13.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/22
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/21
      8.07
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/17
      8.09
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/16
      8.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/14
      8.05
      0.09
      1.06%
    • 2022/06/13
      8.13
      0.09
      1.12%
    • 2022/06/10
      8.23
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/09
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      8.27
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/03
      8.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.31
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/01
      8.35
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.37
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/27
      8.42
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/25
      8.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      8.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      8.39
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/18
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      8.36
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/16
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      8.39
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/12
      8.42
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/11
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/10
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/06
      8.34
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價