安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積美元避險

281.23美元2.77(0.99%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.77%

3月4.06%

1年24.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
281.23
2.77
0.99%
2021/09/22
278.47
0.46
0.16%
2021/09/21
278.01
3.25
1.18%
2021/09/20
274.76
5.71
2.04%
2021/09/17
280.47
1.02
0.36%
2021/09/16
281.49
1.02
0.37%
2021/09/15
280.47
0.67
0.24%
2021/09/14
281.14
1.04
0.37%
2021/09/13
282.18
0.64
0.23%
2021/09/10
281.54
1.44
0.51%
2021/09/09
280.10
1.88
0.67%
2021/09/08
281.98
2.04
0.72%
2021/09/07
284.02
1.32
0.46%
2021/09/06
285.34
0.39
0.14%
2021/09/03
284.95
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
284.97
0.04
0.01%
2021/09/01
285.00
1.08
0.38%
2021/08/31
283.92
0.71
0.25%
2021/08/30
284.63
0.65
0.23%
2021/08/27
283.98
0.11
0.04%
2021/08/26
284.09
1.05
0.37%
2021/08/25
285.14
0.23
0.08%
2021/08/24
285.36
0.27
0.09%
2021/08/23
285.63
2.15
0.76%
2021/08/20
283.48
1.52
0.54%
2021/08/19
281.95
4.12
1.44%
2021/08/18
286.08
0.37
0.13%
2021/08/17
285.70
1.38
0.48%
2021/08/16
284.33
0.94
0.33%
2021/08/13
285.27
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