安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險

281.23美元2.77(0.99%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.77%
3月4.06%
1年24.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      281.23
      2.77
      0.99%
    • 2021/09/22
      278.47
      0.46
      0.16%
    • 2021/09/21
      278.01
      3.25
      1.18%
    • 2021/09/20
      274.76
      5.71
      2.04%
    • 2021/09/17
      280.47
      1.02
      0.36%
    • 2021/09/16
      281.49
      1.02
      0.37%
    • 2021/09/15
      280.47
      0.67
      0.24%
    • 2021/09/14
      281.14
      1.04
      0.37%
    • 2021/09/13
      282.18
      0.64
      0.23%
    • 2021/09/10
      281.54
      1.44
      0.51%
    • 2021/09/09
      280.10
      1.88
      0.67%
    • 2021/09/08
      281.98
      2.04
      0.72%
    • 2021/09/07
      284.02
      1.32
      0.46%
    • 2021/09/06
      285.34
      0.39
      0.14%
    • 2021/09/03
      284.95
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      284.97
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/01
      285.00
      1.08
      0.38%
    • 2021/08/31
      283.92
      0.71
      0.25%
    • 2021/08/30
      284.63
      0.65
      0.23%
    • 2021/08/27
      283.98
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/26
      284.09
      1.05
      0.37%
    • 2021/08/25
      285.14
      0.23
      0.08%
    • 2021/08/24
      285.36
      0.27
      0.09%
    • 2021/08/23
      285.63
      2.15
      0.76%
    • 2021/08/20
      283.48
      1.52
      0.54%
    • 2021/08/19
      281.95
      4.12
      1.44%
    • 2021/08/18
      286.08
      0.37
      0.13%
    • 2021/08/17
      285.70
      1.38
      0.48%
    • 2021/08/16
      284.33
      0.94
      0.33%
    • 2021/08/13
      285.27
      0.44
      0.16%

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