安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積美元避險

262.99美元0.73(0.28%)

2021/04/16更新

績效 /

1月4.42%

3月7.5%

1年29.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
262.99
0.73
0.28%
2021/04/15
262.26
1.01
0.39%
2021/04/14
261.26
0.87
0.33%
2021/04/13
260.39
0.07
0.03%
2021/04/12
260.32
0.74
0.29%
2021/04/09
261.06
1.35
0.52%
2021/04/08
259.71
1.22
0.47%
2021/04/07
258.49
0.33
0.13%
2021/04/06
258.16
2.55
1.00%
2021/04/01
255.61
0.48
0.19%
2021/03/31
255.13
0.68
0.27%
2021/03/30
254.44
0.28
0.11%
2021/03/29
254.16
1.18
0.47%
2021/03/26
252.98
2.92
1.17%
2021/03/25
250.06
0.82
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
250.88
0.34
0.14%
2021/03/23
251.22
0.26
0.11%
2021/03/22
250.95
0.47
0.19%
2021/03/19
251.42
0.96
0.38%
2021/03/18
250.47
0.25
0.10%
2021/03/17
250.71
1.15
0.46%
2021/03/16
251.86
0.40
0.16%
2021/03/15
251.46
1.59
0.64%
2021/03/12
249.87
0.41
0.17%
2021/03/11
250.29
1.60
0.64%
2021/03/10
248.69
0.68
0.27%
2021/03/09
248.01
4.09
1.68%
2021/03/08
243.92
1.19
0.49%
2021/03/05
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0.34
0.14%
2021/03/04
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