美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型

358.89歐元0.7(0.2%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.78%
1年6.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      358.89
      0.70
      0.20%
    • 2021/02/25
      358.19
      7.25
      1.98%
    • 2021/02/24
      365.44
      2.16
      0.60%
    • 2021/02/19
      365.06
      3.49
      0.95%
    • 2021/02/18
      368.55
      2.12
      0.57%
    • 2021/02/17
      370.67
      2.17
      0.59%
    • 2021/02/16
      368.50
      0.22
      0.06%
    • 2021/02/12
      368.72
      1.57
      0.43%
    • 2021/02/11
      367.15
      0.47
      0.13%
    • 2021/02/10
      366.68
      0.11
      0.03%
    • 2021/02/09
      366.79
      2.58
      0.70%
    • 2021/02/08
      369.37
      1.80
      0.49%
    • 2021/02/05
      367.57
      1.62
      0.44%
    • 2021/02/03
      364.55
      0.35
      0.10%
    • 2021/02/02
      364.20
      5.10
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      359.10
      7.88
      2.24%
    • 2021/01/29
      351.22
      7.49
      2.09%
    • 2021/01/28
      358.71
      3.76
      1.06%
    • 2021/01/27
      354.95
      6.67
      1.84%
    • 2021/01/26
      361.62
      1.00
      0.28%
    • 2021/01/25
      362.62
      2.52
      0.70%
    • 2021/01/22
      360.10
      1.11
      0.31%
    • 2021/01/21
      361.21
      1.41
      0.39%
    • 2021/01/20
      362.62
      5.19
      1.45%
    • 2021/01/19
      357.43
      0.38
      0.11%
    • 2021/01/15
      357.05
      0.77
      0.22%
    • 2021/01/14
      356.28
      2.38
      0.66%
    • 2021/01/13
      358.66
      1.87
      0.52%
    • 2021/01/12
      356.79
      2.12
      0.59%
    • 2021/01/11
      358.91
      0.11
      0.03%

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