柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A

12.14美元0(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.22%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.14
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/08
      12.20
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/07
      12.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/06
      12.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/04/01
      12.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/31
      12.03
      0.10
      0.80%
    • 2021/03/30
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/29
      11.97
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/26
      12.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/25
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/24
      12.05
      0.10
      0.80%
    • 2021/03/23
      12.15
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/22
      12.20
      0.09
      0.76%
    • 2021/03/19
      12.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      12.28
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/16
      12.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/15
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      12.31
      0.06
      0.46%
    • 2021/03/11
      12.37
      0.13
      1.09%
    • 2021/03/10
      12.24
      0.07
      0.56%
    • 2021/03/09
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/08
      12.15
      0.09
      0.73%
    • 2021/03/05
      12.24
      0.15
      1.25%
    • 2021/03/04
      12.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/03
      12.37
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/02
      12.42
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/01
      12.46
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/26
      12.40
      0.11
      0.86%
    • 2021/02/25
      12.51
      0.11
      0.89%

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