柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A

12.38美元0.03(0.26%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.77%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/29
      12.41
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/28
      12.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      12.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/23
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      12.31
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      12.29
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/20
      12.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/19
      12.28
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/16
      12.36
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/15
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.32
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/13
      12.29
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/12
      12.34
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.34
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/08
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      12.30
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.34
      0.08
      0.63%
    • 2021/07/05
      12.42
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/02
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      12.40
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/29
      12.46
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/28
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.50
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/24
      12.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      12.44
      0.08
      0.68%
    • 2021/06/22
      12.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/21
      12.39
      0.01
      0.10%

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