美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

134.85美元1.11(0.82%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月4.85%
3月8.85%
1年35.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      134.85
      1.11
      0.82%
    • 2021/06/17
      135.96
      1.28
      0.95%
    • 2021/06/16
      134.68
      0.70
      0.52%
    • 2021/06/15
      135.38
      0.72
      0.53%
    • 2021/06/14
      136.10
      1.03
      0.76%
    • 2021/06/11
      135.07
      0.43
      0.32%
    • 2021/06/10
      134.64
      1.45
      1.09%
    • 2021/06/09
      133.19
      0.35
      0.26%
    • 2021/06/08
      133.54
      0.37
      0.28%
    • 2021/06/07
      133.17
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/04
      132.99
      1.48
      1.13%
    • 2021/06/03
      131.51
      1.27
      0.96%
    • 2021/06/02
      132.78
      0.27
      0.20%
    • 2021/06/01
      132.51
      0.50
      0.38%
    • 2021/05/28
      133.01
      0.50
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      132.51
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/26
      132.56
      0.19
      0.14%
    • 2021/05/25
      132.37
      0.31
      0.24%
    • 2021/05/24
      132.06
      1.48
      1.13%
    • 2021/05/21
      130.58
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/20
      130.73
      1.71
      1.33%
    • 2021/05/19
      129.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/18
      129.04
      0.63
      0.49%
    • 2021/05/17
      129.67
      0.43
      0.33%
    • 2021/05/14
      130.10
      2.41
      1.89%
    • 2021/05/13
      127.69
      1.16
      0.92%
    • 2021/05/12
      126.53
      3.24
      2.50%
    • 2021/05/11
      129.77
      0.32
      0.25%
    • 2021/05/10
      130.09
      2.24
      1.69%
    • 2021/05/07
      132.33
      0.82
      0.62%

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