美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

134.65美元4.39(3.37%)

2022/01/28更新

績效 /

1月15.11%

3月11.33%

1年6.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
134.65
4.39
3.37%
2022/01/27
130.26
0.45
0.34%
2022/01/26
130.71
0.63
0.48%
2022/01/25
131.34
3.47
2.57%
2022/01/24
134.81
1.46
1.10%
2022/01/21
133.35
4.26
3.10%
2022/01/20
137.61
1.66
1.19%
2022/01/19
139.27
0.94
0.67%
2022/01/18
140.21
2.81
1.97%
2022/01/14
143.02
0.22
0.15%
2022/01/13
143.24
3.35
2.29%
2022/01/12
146.59
0.52
0.36%
2022/01/11
146.07
1.70
1.18%
2022/01/10
144.37
0.65
0.45%
2022/01/07
145.02
1.49
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
146.51
0.26
0.18%
2022/01/05
146.25
4.25
2.82%
2022/01/04
150.50
1.71
1.12%
2022/01/03
152.21
0.21
0.14%
2021/12/31
152.00
0.78
0.51%
2021/12/30
152.78
0.20
0.13%
2021/12/29
152.98
0.05
0.03%
2021/12/28
152.93
0.52
0.34%
2021/12/27
153.45
1.93
1.27%
2021/12/23
151.52
0.73
0.48%
2021/12/22
150.79
1.39
0.93%
2021/12/21
149.40
3.64
2.50%
2021/12/20
145.76
1.75
1.19%
2021/12/17
147.51
0.82
0.55%
2021/12/16
148.33
3.34
2.20%

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