美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

144.88美元1.32(0.9%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.83%
3月8.55%
1年28.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      144.88
      1.32
      0.90%
    • 2021/09/16
      146.20
      0.31
      0.21%
    • 2021/09/15
      145.89
      0.90
      0.62%
    • 2021/09/14
      144.99
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/13
      145.05
      0.16
      0.11%
    • 2021/09/10
      145.21
      0.74
      0.51%
    • 2021/09/09
      145.95
      0.89
      0.61%
    • 2021/09/08
      146.84
      0.45
      0.31%
    • 2021/09/07
      147.29
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/03
      147.42
      0.49
      0.33%
    • 2021/09/02
      146.93
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/01
      147.01
      0.62
      0.42%
    • 2021/08/31
      146.39
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/30
      146.49
      1.10
      0.76%
    • 2021/08/27
      145.39
      1.36
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      144.03
      0.40
      0.28%
    • 2021/08/25
      144.43
      0.42
      0.29%
    • 2021/08/24
      144.01
      0.82
      0.57%
    • 2021/08/23
      143.19
      1.48
      1.04%
    • 2021/08/20
      141.71
      1.37
      0.98%
    • 2021/08/19
      140.34
      0.48
      0.34%
    • 2021/08/18
      139.86
      1.09
      0.77%
    • 2021/08/17
      140.95
      1.22
      0.86%
    • 2021/08/16
      142.17
      0.20
      0.14%
    • 2021/08/13
      141.97
      0.40
      0.28%
    • 2021/08/12
      141.57
      0.54
      0.38%
    • 2021/08/11
      141.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      141.02
      0.47
      0.33%
    • 2021/08/09
      141.49
      0.27
      0.19%
    • 2021/08/06
      141.76
      0.16
      0.11%

    下載歷史報價