美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

118.24美元1.95(1.62%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.44%
3月1.03%
1年33.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      118.24
      1.95
      1.62%
    • 2021/03/03
      120.19
      2.43
      1.98%
    • 2021/03/02
      122.62
      1.40
      1.13%
    • 2021/03/01
      124.02
      2.77
      2.29%
    • 2021/02/26
      121.25
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/25
      121.32
      3.80
      3.04%
    • 2021/02/24
      125.12
      0.56
      0.45%
    • 2021/02/23
      124.56
      0.31
      0.25%
    • 2021/02/22
      124.87
      1.66
      1.31%
    • 2021/02/19
      126.53
      0.88
      0.69%
    • 2021/02/18
      127.41
      0.59
      0.46%
    • 2021/02/17
      128.00
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      128.04
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/12
      128.45
      0.35
      0.27%
    • 2021/02/11
      128.10
      0.29
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      127.81
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      127.75
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/08
      127.64
      0.83
      0.66%
    • 2021/02/05
      126.81
      0.23
      0.18%
    • 2021/02/03
      125.77
      0.87
      0.69%
    • 2021/02/02
      126.64
      2.32
      1.87%
    • 2021/02/01
      124.32
      2.61
      2.14%
    • 2021/01/29
      121.71
      2.16
      1.74%
    • 2021/01/28
      123.87
      1.28
      1.04%
    • 2021/01/27
      122.59
      3.57
      2.83%
    • 2021/01/26
      126.16
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/25
      126.28
      0.39
      0.31%
    • 2021/01/22
      125.89
      0.42
      0.33%
    • 2021/01/21
      126.31
      0.62
      0.49%
    • 2021/01/20
      125.69
      2.18
      1.77%

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