美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

134.85美元1.11(0.82%)

2021/06/18更新

績效 /

1月4.85%

3月8.85%

1年35.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
134.85
1.11
0.82%
2021/06/17
135.96
1.28
0.95%
2021/06/16
134.68
0.70
0.52%
2021/06/15
135.38
0.72
0.53%
2021/06/14
136.10
1.03
0.76%
2021/06/11
135.07
0.43
0.32%
2021/06/10
134.64
1.45
1.09%
2021/06/09
133.19
0.35
0.26%
2021/06/08
133.54
0.37
0.28%
2021/06/07
133.17
0.18
0.14%
2021/06/04
132.99
1.48
1.13%
2021/06/03
131.51
1.27
0.96%
2021/06/02
132.78
0.27
0.20%
2021/06/01
132.51
0.50
0.38%
2021/05/28
133.01
0.50
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
132.51
0.05
0.04%
2021/05/26
132.56
0.19
0.14%
2021/05/25
132.37
0.31
0.24%
2021/05/24
132.06
1.48
1.13%
2021/05/21
130.58
0.15
0.12%
2021/05/20
130.73
1.71
1.33%
2021/05/19
129.02
0.02
0.02%
2021/05/18
129.04
0.63
0.49%
2021/05/17
129.67
0.43
0.33%
2021/05/14
130.10
2.41
1.89%
2021/05/13
127.69
1.16
0.92%
2021/05/12
126.53
3.24
2.50%
2021/05/11
129.77
0.32
0.25%
2021/05/10
130.09
2.24
1.69%
2021/05/07
132.33
0.82
0.62%

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