美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A)

134.65美元4.39(3.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月15.11%
3月11.33%
1年6.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      134.65
      4.39
      3.37%
    • 2022/01/27
      130.26
      0.45
      0.34%
    • 2022/01/26
      130.71
      0.63
      0.48%
    • 2022/01/25
      131.34
      3.47
      2.57%
    • 2022/01/24
      134.81
      1.46
      1.10%
    • 2022/01/21
      133.35
      4.26
      3.10%
    • 2022/01/20
      137.61
      1.66
      1.19%
    • 2022/01/19
      139.27
      0.94
      0.67%
    • 2022/01/18
      140.21
      2.81
      1.97%
    • 2022/01/14
      143.02
      0.22
      0.15%
    • 2022/01/13
      143.24
      3.35
      2.29%
    • 2022/01/12
      146.59
      0.52
      0.36%
    • 2022/01/11
      146.07
      1.70
      1.18%
    • 2022/01/10
      144.37
      0.65
      0.45%
    • 2022/01/07
      145.02
      1.49
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      146.51
      0.26
      0.18%
    • 2022/01/05
      146.25
      4.25
      2.82%
    • 2022/01/04
      150.50
      1.71
      1.12%
    • 2022/01/03
      152.21
      0.21
      0.14%
    • 2021/12/31
      152.00
      0.78
      0.51%
    • 2021/12/30
      152.78
      0.20
      0.13%
    • 2021/12/29
      152.98
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/28
      152.93
      0.52
      0.34%
    • 2021/12/27
      153.45
      1.93
      1.27%
    • 2021/12/23
      151.52
      0.73
      0.48%
    • 2021/12/22
      150.79
      1.39
      0.93%
    • 2021/12/21
      149.40
      3.64
      2.50%
    • 2021/12/20
      145.76
      1.75
      1.19%
    • 2021/12/17
      147.51
      0.82
      0.55%
    • 2021/12/16
      148.33
      3.34
      2.20%

    下載歷史報價